I. zmena rozpočtu pre rok 2010
I. zmena rozpočtu pre rok 2010
Zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 97/1005
I. BEŽNÝ ROZPOČET
100 DAŇOVÉ PRÍMY 1 997 689
110 DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU 1 666 249
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 666 249
120 DAŇ Z MAJETKU 153 560
121001 Daň z nehnuteľnosti – pozemky 37 580
121002 Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok 108 880
121003 Daň z nehnuteľnosti – byty 7 100
130 MIESTNE DANE A SLUŽBY 177 880
133 Dane za špecifické služby: 174 460
133001 za psa 6 640
133003 daň za nevýherné hracie prístroje 170
133004 daň za predajné automaty 130
133006 za ubytovanie 6 640
133012 za užívanie verejného priestranstva 3 320
133012 príjem za kremnický jarmok 1 660
133012 príjem za parkovací systém MsPO 23 240
133012 tržné 2 660
133013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 130 000
134001 z úhrad za dobývací priestor 3 420
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 619 833
212 PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA 423 595
212002 Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o. 248 954
212002 Nájom – ostatné pozemky 56 430
212003 Nájom budov, ostatných zariadení TS 2 320
212003 Nájom – za nebytové priestory – MsKS, Labyrint, ZŠ 4 529
212003 Nájom – za nebytové priestory, byty – MsBP 107 712
212003 Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa 3 320
212004 Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení 330
220 ADMINISTRATÍVNE POPLATKY 40 210
221004 Ostatné poplatky (správne) 36 510
222003 Za odchyt psov – MsPO 50
222003 Pokuty a penále – MsPO 3 320
222003 Pokuty v blokovom konaní – MsÚ 330
223 POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA 145 398
223001 Za relácie v miestnom rozhlase 500
223001 Za kopírovacie a faxovacie služby 170
223001 Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ 6 938
223001 Príjmy z kultúrnej činnosti,sprac.podkl. Kr.noviny 300
223001 Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva 1 990
223001 Príjmy od poisťovní za LSPP 31 550
223001 Príjmy za obradné siene – ZPOZ 660
223001 Príjem za knihy, toliare,dukáty 0
223001 Príjmy – mestské WC 660
223001 Prímy -zber skla 660
223001 Vstup Relax centrum Skalka, nájom Skalka 95 000
223001 Poplatky za služby ostatné 6 640
223004 Príjmy z predaja prebytočného hnuteľného majetku 330
229 ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY 1 800
229005 Za znečisťovanie ovzdušia 1 800
240 ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV 400
242 Z účtov finančného hospodárenia 400
290 INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY 8 430
292006 Príjmy z náhrad poistného plnenia 660
292008 Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier 1 000
292012 Príjmy z dobropisov 6 640
292027 Príjmy za výrub stromov 130
310 TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY 932 976
312001 Transf. z NÚP ( na podp.zamest.- menšie obec.služby) 0
312001 Dotácia Kraj. úradu BB – prenes. výkon 0
312001 KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku 4 996
312001 MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov 1 815
312001 Zadržané rodinné prídavky 1 320
312001 Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ) 700 121
312001 Nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy,asist.,Enviroprojekt) 67 142
312001 Na stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi 5 000
312001 KÚŽP – transfer na životné prostredie 628
312001 KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad 283
312001 OÚ – dotácia na vojnové hroby 407
312001 MV SR – transfer na vedenie matriky 8 305
311 Tuz. grant-detská olympiáda, revit.MŠ a detské ihrisko 0
311 Recyklačný fond – separovaný zber 1 375
312001 Dotácia – Školský vzdelávací program 40 850
312001 MV RR SR – Rekonštrukcia MŠ 38 669
312001 MV RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia 0
312001 MV RR SR – MsKS 0
312001 Minist.kultúry SR – J.Nepomucký, Dolná ulica 0
312001 Minist.kultúry SR – J.Nepomucký, Kollárova ulica 0
312001 Minist.kultúry SR – Fontána 0
312001 Minist.kultúry SR – Reštaurovanie originálov sôch 5 000
312001 MŽP SR – Rekultivácia Ovčín 3 910
312001 MF SR – dotácia na výkon samospráv. funkcií obce 212
312001 MF SR – dotácia na financovanie bežných výdavkov 48 443
312001 BT Obv.úrad – voľby do NR SR 4 500
PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600) 3 550 498
Ostatné – na kultúrne akcie mesta – sponzorské 2 000
Vlastné príjmy školských zariadení 51 069
Ostatné – pre školy a predšk. zariad.- sponzorské 0
SPOLU 3 601 567
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU 664 334
610 Mzdy a platy 305 626
620 Poistné a príspevok do poisťovní 106 816
631 Cestovné náhrady 2 820
631001 Tuzemské 1 490
631002 Zahraničné 1 330
632 Energie, vodné, stočné a komunikácie 71 230
632001 Elektrická energia, para, plyn 43 150
632002 Vodné, stočné 5 080
632003 Telefón,fax 10 234
632003 Rozhlas a televízia 900
632003 Kremnické noviny – poštovné 460
632003 Poštovné 7 600
632004 Internet 3 806
633 Materiál 40 270
633001 Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € ) 7 630
633002 Výpočtová technika ( do 1 700 € ) 4 980
633003 Telekomunikačná technika 1 260
633004 Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii 830
633005 Tester na alkohol 239
633006 Kancelárske potreby a materiál 3 880
633006 Papier 2 060
633006 Čistiace potreby 1 790
633006 Tlačivá a tlačiarenské služby 900
633006 Materiál, náhradné diely, pracovné náradie 8 061
633006 Lieky 30
633006 Miestne a štátne symboly 170
633006 Smaltované tabuľky 70
633009 Knihy,časopisy, noviny, smernice 2 560
633013 Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE 2 490
633016 Reprezentačné výdavky a dary 3 320
634 Dopravné 10 000
634001 PHM 4 320
634001 Mazivá, oleje 300
634002 Servis, oprava, pneumatiky 1 990
634003 Zákonné poistenie vozidiel 830
634003 Havarijné poistenie vozidiel 1 630
634004 Prepravné 330
634005 Poplatky – diaľničné, parkovné, technické 600
635 Rutinná a štandartná údržba 13 070
635002 Výpočtovej techniky 5 760
635003 Telekomunikačnej techniky 1 160
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov 1 160
635006 Údržba budov, dom smútku, tribúna na futb. ihrisku 1 500
635006 Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ 0
635009 Údržba softvéru 3 490
636 Nájomné za prenájom 70
636002 Uzamykateľné priečinky 70
637 Služby 82 447
637001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie 2 660
637003 Propagácia a reklama ( web.stránka ) 2 320
637003 Inzercia, novoročné pozdravy 460
637004 Revízie zariadení 170
637004 Tlmočnícka a prekladateľská činnosť 500
637004 Viazanie kníh 170
637004 Všeobecné služby / výroba kľúčov a pečiatok, deratiz. 660
637005 Advokátske služby 8 112
637005 Geometrické plány 500
637006 Náhrady- lekárske prehliadky, pracovná zdravot.služba 3 000
637011 Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie 6 770
637012 Správne poplatky- notár 20
637014 Stravovanie 12 480
637015 Poistné majetku 7 970
637016 Prídel do sociálneho fondu 3 720
637018 Vrát. príjmov minulého obdobia 825
637023 Kolkové známky 1 000
637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov 0
637026 Odmeny poslancom MsZ, členom komisií 23 900
637027 Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody) 2 990
637032 Mylné platby – refaktúry 0
637035 DPH k istine – leasing – Berlingo 440
637036 Reprezentačné výdavky – cattering 3 320
642012 Odstupné 0
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 460
642002 Transf. nezisk. organiz. a jednotlivcom 0
642002 Transf. nezisk. organiz. – energie, vodné 0
642002 Transf. nezisk. organiz. – telocvičňa 0
642002 Transf. nezisk. organiz. – šport 13 254
642002 Transf. nezisk. organiz. – kultúra ( vrátane KG) 13 440
642002 Transf. nezisk. organiz. – iné (sociálne) 2 990
642006 Príspevky mesta do člen. združení 1 790
651004 Splátka úrok vrátane DPH – leasing Berlingo 511
Voľby 4 500
637020 Voľby 2010 4 500
FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ 3 790
637012 Poplatky a odvody 2 990
637005 Audítorské služby 800
MATRIKA 400
633006 Kvety, bežný materál 400
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU 35 000
651002 Splácanie úrokov bankám 35 000
NAKLADANIE S ODPADMI 600
637004 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 600
REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ 29 303
633001 Interiérové vybavenie 2 109
633002 Výpočtová technika 8 189
633003 Telekomunikačná technika 1 805
633004 Prevádzkové stroje 4 027
637002 Verejné obstarávanie 2 323
637004 Publicita a informovanosť 200
637005 Externý manažment projektu 10 650
REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA 11 995
637004 Publicita a informovanosť 145
637005 Externý manažment projektu 11 850
ÚDRŽBA OBJEKTOV ZŠ P.KRIŽKU 0
635006 Spolufinancovanie opravy plota školského dvora 0
REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OVČÍN 5 121
637004 Publicita a informovanosť 3 120
637005 Verejné obstarávanie 2 001
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA 11 700
637002 Verejné obstarávanie 1 000
637005 Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie a PD 9 000
637005 Vypracovanie žiadosti o NFP 1 700
MESTSKÁ POLÍCIA 166 085
611 Mzdy a platy 91 120
620 Poistné a príspevok do poisťovní 31 846
631001 Cestovné náhrady 1 190
632 Energie, vodné, stočné a komunikácie 7 320
632001 Elektrická energia 1 800
632001 Teplo 2 990
632002 Vodné, stočné 400
632003 Telefón, fax 1 514
632003 Poštové služby 30
632004 Internet 586
633 Materiál 9 440
633001 Nábytok ( do 1700 € ) 800
633002 Výpočtová technika ( do 1 700 € ) 500
633005 Výzbroj a technika 500
633006 Materiál, náhradné diely, pracov. náradie 300
633006 Kancelárske potreby a materiál 1 300
633006 Papier 70
633006 Čistiace potreby 130
633006 Tlačivá a tlačiarenské služby 180
633006 Lekárnička 30
633006 Zvieratá, krmivo, očkovanie 500
633006 Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa 1 600
633007 Špeciálny materiál ( nákup vysielačov ) 1 000
633009 Knihy, časopisy, noviny 30
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 500
634 Dopravné 5 970
634001 PHM 3 880
634001 Oleje, mazivá 70
634002 Servis, oprava, diaľničné známky 760
634002 Pneumatiky 130
634003 Zákonné poistenie 270
634003 Havarijné poistenie 860
635 Rutinná a štandardná údržba 1 640
635001 Nábytku a budovy 170
635002 Výpočtovej techniky 100
635003 Telekomunikačnej techniky 170
635005 Meracej a monitorovacej techniky 300
635005 Údržba PCO 900
637 Služby 16 881
637001 Účastnícky poplatok – školenia, kurzy 930
637004 Odvoz všetkých druhov odpadov 70
637004 Revízie a kontroly zariadení 170
637004 Všeobecné služby, odchyt psov 70
637006 Náhrady- lekárske prehliadky 230
637012 Poplatky a odvody 600
637014 Stravovanie 4 560
637015 Poistenie kamier, Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp. 2 122
637016 Prídel do sociálneho fondu 1 416
637023 Kolkové známky 130
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK 5 970
637035 DPH k istine – leasing – Ford 613
642006 Bežný transfer na členské príspevky 70
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 300
651004 Splátka úroku vrátane DPH – leasing Ford 308
POŽIARNA OCHRANA 4 790
632 Telekomunikačné služby 170
632003 Telefón, fax 170
633 Materiál 330
633005 Špeciálny požiarny materiál 170
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 160
634 Dopravné 2 430
634001 PHM 423
634002 Servis, údržba, opravy 1 500
634002 Náhradné diely na opravy, batérie 300
634003 Zákonné poistenie 170
634005 Poplatok za mýtne 37
637 Služby 1 860
637002 Súťaže 930
637004 Revízie a kontroly zariadení 170
637027 Odmeny mimopracovného pomeru 760
MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 0
610 Mzdy a platy 0
620 Poistné a príspevok do poisťovní 0
633006 Všeobecný materiál, VPP 0
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0
633011 Občerstvenie 0
637014 Stravovanie 0
637015 Úrazové poistenie 0
637016 Prídel do sociálneho fondu 0
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 0
CESTOVNÝ RUCH 47 800
641001 Príspevok na činnosť 47 800
BÝVANIE – MsBP 112 027
641001 Príspevok na činnosť 112 027
ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba 37 776
625003 Soc. poisťovňa – úrazové poistenie 7
632001 Elektrická energia 330
632001 Teplo 1 130
632002 Vodné, stočné 170
632003 Telefón 170
633006 Vśeobecný mateiál 160
633006 Špeciálny zdravotný materiál 330
634002 Údržba sanitky 1 660
634002 STK sanitky, pneumatiky 1 000
634003 Zákonné poistenie 1 390
634004 Prepravné za LSPP / sanitka / 10 250
635009 Licencie software, údržba 270
635004 Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov 100
636002 Nájom za plynové flaše 330
637004 Pranie LSPP, upratovanie 600
637006 Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť 18 260
637006 Zdravotná starostlivosť – Union 719
637027 Dohody o vykonaní práce 900
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY 30 477
632 Elektrická energia, voda a komunikácie 1 000
632001 Elektrická energia, v tom: 900
ĽAI. posiľovňa 900
632002 Vodné, stočné ĽAI, ŠKF 100
Mestská telocvičňa (a ĽAI) 19 917
611 Mzdy 5 696
620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 991
632001 Elektrická energia 1 060
632001 Plyn 6 860
632002 Vodné, stočné 460
632003 Telefón 130
633004 Hasiace prístroje 0
633006 Čistiace potreby 300
633006 Materiál 1 490
634001 PHM 30
635006 Údržba telocvične a ĽAI 1 260
637001 Školenie 0
637004 Revízie zariadení 170
637014 Stravné 400
637016 Tvorba SF 70
634001 Údržba tratí – PHM 5 970
637 Služby 3 590
637002 Športové akcie OŠKŠ 1 160
637002 Vyhlásenie najlepších športovcov 170
637002 Bicyklový memoriál 0
637027 Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“ 500
637027 Mládežnícky parlament 100
637027 Dohody o vykonaní práce ŠŠS 1 660
PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ 13 510
635006 Realiz. – Nepomucký – Dolná, Kollárova 0
635006 Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ 3 330
635006 Údržba pamiatok – Radnica -rekonštrukcia 2 681
635006 Obnova fontány 0
635006 Reštaurovanie originálov sôch 7 499
635006 MV RR SR Štefánikovo námestie 0
635006 MV RR SR MsKS 0
MV RR SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia 0
637002-137 Verejné obstarávanie 0
637005-137 Externý manažment 0
MV RR SR – Obnova MsKS 0
633001 Interiérové vybavenie – nábytok 0
633002 Výpočtová technika 0
633003 Telekomunikačná technika 0
633004 Prevádzková stroje 0
633013 Softver 0
637002-075 Verejné obstarávanie 0
637005-075 Externý manažment 0
ZPOZ 2 480
636001 Nájom hradný areál 250
633006 Vojnové hroby- vence 270
633006 Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli 1 960
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY 19 047
637002 Kultúrne podujatia OŠKŠ 2 990
637002 Dobýjanie kremnického hradu, Cechové hody 5 970
637002 Kultúrne podujatia v kine 3 580
637002 Partnerské mestá – kultúrne podujatia 1 490
637002 Kultúrne leto 2 490
637002 Výročie mesta 1 490
637002 MDD 70
637004 Kniha o meste – bedeker 0
637004 Vojnové hroby – poplatok za hrobové miesto 407
637026 Odmeny – kronika mesta 560
REKREÁCIA, KULTÚRA 1 000
637002 Kremnický jarmok 1 000
VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY 10 490
632003 Príjem TV Markíza 2 490
633009 Vydávanie kremnických novín 8 000
637012 POPLATKY SOZA 910
ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi 3 060
632 Energie, voda , materiál 3 060
632001 Elektrická energia 2 390
632002 Vodné, stočné 200
632003 Telefón 130
633006 Všeobecný materiál 170
633016 Reprezentačné výdavky 170
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru 0
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 27 646
610 Mzdy a platy 19 382
620 Poistné a príspevok do poisťovní 6 774
637014 Stravovanie 1 190
637016 Príspevok do sociálneho fondu 170
637027 Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo 0
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 130
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM 16 656
642026 Na dávku v hmotnej núdzi 1 190
642014 Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS 900
637006 Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález 140
637027 Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár 266
637004 Ekonomicky oprávnené náklady 14 160
VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583 74 064
610 Mzdy a platy 37 017
620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 937
632003 Telefóny 430
633006 Všeobecný materiál 2 000
633006 Sadbový materiál 1 990
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 830
633011 Pitný režim 130
634001 PHM + oleje 2 300
636002 Nájomné za stroje a zariadenia 10 950
637001 Školenie, kurzy, semináre 250
637002 Súťaž, ocenenia 500
637004 Všeobecné služby 0
637005 Špeciálne služby 1 500
637006 Náhrady – preventívne prehliadky 100
637014 Stravné 2 220
637016 SF 430
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru 330
642015 Bežne transfery na nemocenské dávky 150
TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582 409 593
Výkon a správa 382 703
611 Mzdy a platy 126 725
620 Zákonné poistenie 44 290
631001 Cestovné náhrady 0
632 Energie, voda a komunikácie 14 800
632001 Elektrická energia 5 970
632001 Palivové drevo 1 960
632002 Vodné, stočné 3 580
632003 Telefón 2 997
632004 Internet 293
633 Materiál 18 350
633002 Výpočtová technika do 1700 € 500
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, technika 660
633006 Všeobecný materiál 7 450
633006 Kancelárske potreby, paier 130
633006 Čistiace potreby 900
633006 Posypový materiál 2 060
633006 Technické plyny 600
633006 Pracovné náradie, pomôcky 500
633006 Lavičky a koše 2 690
633006 Recyklačný fond – kontajnery 2 390
633009 Knihy, časopisy, noviny 170
633011 Pitný režim 300
633013 Drobný nehmot. majetok 0
634 Dopravné 67 430
634001 PHM 32 982
634001 Oleje, mazivá 1 790
634002 Náhradné diely na opravy 5 960
634002 Servis, údržba dopravných prostriedkov 7 770
634002 Poplatky za STK, EK 830
634002 Pneumatiky, batérie 1 790
634003 Zákonné poistenie vozidiel 5 150
634003 Havarijné poistenie leasing Man, Mitsubishi 4 380
634004 Odvoz surovín 760
634005 Karty, známky, poplatky 3 628
634006 Pracovné odevy, obuv a pomôcky 2 390
635 Rutinná a štandardná údržba 7 280
635004 Údržba prevádzkových strojov 600
635006 Údržba skládky 200
635006 Mestský rozhlas a VO 1 330
635006 Tržnica 170
635006 Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky 0
635006 Údržba miestnych komunikácii 4 980
636002 Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše ) 460
636002 Nájomné prevádzkových strojov 0
637 Služby 103 368
637001 Školenia, kurzy, semináre 900
637004 Revízie zdvíhacích zariadení 460
637004 Všeobecné služby – deratizácia 460
637004 Zimná údržba – dodávateľsky 2 820
637004 Všeobecné služby – ostatné 330
637005 Špeciálne služby 170
637006 Náhrady preventívne prehliadky 100
637011 Rozbory vôd, plynov – skládka 5 380
637012 Zákonné poplatky za KO 66 390
637012 Poplatky a odvody 170
637014 Stravovanie 7 040
637016 Prídel do SF 960
637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody ) 2 990
637035 Daň z nehnuteľností 900
637035 DPH leasing Man 4 396
637035 DPH leasing Mitsubishi 1 511
642012 Odstupné 0
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 170
651004 Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man 5 356
651004 Splácanie úroku leasing Mitsubishi 2 865
632001-2 Verejné osvetlenie 26 890
ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE 128 483
610 Mzdy a platy 38 808
620 Poistné a príspevok do poisťovní 13 563
632001 Elektrická energia 33 190
632001 Palivové drevo 8 300
632002 Vodné, stočné 0
632003 Telefóny a poštovné 964
632004 Komunikačná infraštruktúra – Internet 96
633001 Interiérové vybavenie 3 200
633003 Telekomunikačná technika – nákup DIGI TV 297
633006 Všeobecný materiál, chémia, prádlo 8 290
633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky 300
633013 Licencie, software 300
634001 PHM 1 933
634002 Servis, údržba, opravy 600
634003 Zákonné poistenie 170
634003 Havarijné poistenie, leasing 0
634005 Karty, známky, poplatky – dial.známka 57
635004 Údržba zariadení 89
635006 Údržba – výpoč. techniky strojov, budov 0
637001 Školenia, kurzy, semináre 60
637003 Propagácia 500
637004 Prevádzkové náklady ( pranie ) a údržba 1 700
637011 Štúdie, expertízy, posudky 4 000
637012 Poplatky Slovgram, SOZA 120
637014 Stravné 2 390
637016 Tvorba SF 700
637027 Dohody 7 496
637035 DPH k istine leasing Suzuki SX4 743
651004 Splácanie úroku s DPH leasing Suzuki SX4 617
642005 Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva 75 816
642005 Financovanie súkr. zariad. – eMKlub 160 324
642026 Strava a pomôcky v hmotnej núdzi 5 000
637006-014 Náhrady – zadržané rodinné prídavky 1 320
642026 BT – zdravotná starostlivosť 0
637020 Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku 0
Spolu mesto 2 115 097
PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA 1 502 887
Prenesené kompetencie 700 121
Originálne kompetencie 618 232
Nenormatívne finančné prostriedky 68 931
Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program 58 743
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program 3 092
Vlastné príjmy školských zariadení 51 069
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2 699
VÝDAVKY SPOLU 3 617 984
Výdavky mesta na sponzorské akcie 2 000
Výdavky školských zariadení na sponzorské akcie 0
Saldo -16 417
PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA
PRÍJMY
312001 Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ ) 700 121
Na školstvo – originálne kompetencie 618 232
Príspevok na vzdel. poukazy, asistenti, Enviroprojekt 44 440
Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku 24 491
Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program 58 743
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program 3 092
Vlastné príjmy školských zariadení 51 069
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2 699
SPOLU 1 502 887
VÝDAVKY
I. ZŠ Angyalova + ŠJ 508 491
610,620 Príspevok na mzdy 318 636
630 Príspevok na bežné výdavky 86 983
610,620 Príspevok na mzdy – ŠJ 28 606
630,000 Príspevok na bežné výdavky – ŠJ 7 409
610,630 Príspevok na mzdy – ŠKD 28 375
630,000 Príspevok na bežné výdavky – ŠKD 0
610,630 Príspevok na VP, asistenti 11 484
642014 Príspevok na cestovné 16 359
Čerpanie vlastných príjmov 7 940
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2 699
II. ZŠ P. Križku + ŠJ 449 887
610,620 Príspevok na mzdy 231 734
630 Príspevok na bežné výdavky 62 768
610,620 Príspevok na mzdy – ŠJ 24 900
630,000 Príspevok na bežné výdavky – ŠJ 405
610,620 Príspevok na mzdy – ŠKD 30 800
630,000 Príspevok na bežné výdavky – ŠKD 6 525
610,630 Príspevok na VP, asistenti 16 948
642014 Príspevok na cestovné 8 132
Čerpanie vlastných príjmov 5 840
Čerpanie dot. a spolufin. mesto – Škol. vzd. prog. 61 835
ZUŠ 206 852
610,620 Príspevok na mzdy 159 647
630 Príspevok na bežné výdavky 33 273
Vzdelávacie poukazy 1 932
Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy 12 000
MŠ Dolná + ŠJ spolu: 273 486
Stredisko – Dolná ul. + ŠJ 167 717
610,620 Príspevok na mzdy MŠ 102 078
610,620 Príspevok na mzdy ŠJ 16 270
630 Príspevok na bežné výdavky MŠ 23 391
630 Príspevok na bežné výdavky ŠJ 8 122
Poukazy na výchovu a vzdelávanie 5 477
Čerpanie vlastných príjmov 12 379
Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ 105 769
610,620 Príspevok na mzdy MŚ 58 360
610,620 Príspevok na mzdy ŠJ 15 400
630 Príspevok na bežné výdavky MŠ 15 754
630 Príspevok na bežné výdavky ŠJ 6 042
Poukazy na výchovu a vzdelávanie 3 803
Čerpanie vlastných príjmov 6 410
CVČ 64 171
610,620 Príspevok na mzdy 42 805
630 Príspevok na bežné výdavky 10 070
Vzdelávacie poukazy 2 996
Príjem z KŠÚ 1 800
Čerpanie vlastných príjmov 6 500
SPOLU 1 502 887
Saldo 0
II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 6 315
231 Predaj dopravných prostriedkov / kontajner / 0
231 Predaj bytov FRB 4 315
233001 Príjem z predaja pozemkov 2 000
321 KAPITÁLOVÉ GRANTY 2 255 381
321 MŽP SR – Rekultivácia Ovčín 580 989
322001 Dotácia zo ŠR SR–prevencia kriminality -kamer.systém 0
322001 MV RR SR – Rekonštrukcia MŠ 476 783
322001 MV RR SR – ZŠ Angyalova 882 266
322001 MV RR SR – Štefánikovo námestie 0
322001 Podpora separovaného zberu 0
322001 MV RR SR – MsKS 0
322001 Radnica – sochy 0
322001 MF SR – Obnova kultúrnych pamiatok 275 510
322001 ÚV SR -výstavba viacúčelového ihriska ZŠ P. Križku 39 833
PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 ) 2 261 696
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU 2 860
711001 Nákup pozemkov 0
712001 Nákup budov 0
713005 – 536 Informačná tabuľa – Kontrola rýchlosti vozidiel 2 860
OBNOVA MsKS 0
713002 – 075 Obnova MsKS – vnútorné vybavenie 0
NÁKUP – ZŠ P.Križku 0
713003 – 142 Nákup – kamer.systém, ihrisko ZŠ P.Križku 0
REKONŠTRUKCIA, OBSTARANIE VYBAVENIA MŠ 15 697
713001-132 Nákup interiérového vybavenia 1 943
713004-132 Nákup zariadení 13 754
VÝSTAVBA
716 Prípravná a projektová dokumentácia 86 825
716 -143 Projektová dokumentácia – tribúna na futbal. ihrisku 12 000
716 -145 Proj.dokumentácia – Zechenterova záhrada 10 000
716 -123 Proj.dokumentácia – Dolná brána a Barbakan 26 600
716 -146 Proj.dokumentácia – Bellov dom 20 100
716 Archeológia -Štefánikovo námestie 0
716 ÚPN -Z Veterník 0
716 ÚPN -Z Skalka 0
716-132 Projektová dokumentácia – obnova MŠ 0
716-071 ÚPN – Mesto Kremnica 13 280
716-137 Proj.dokumentácia – Štefánikovo námestie 845
716 Proj. dok. – rekonštrukcia námestia SNP 0
716 -147 Proj. dokumentácia – vybudovanie lávky Toliar 4 000
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 2 487 231
717 Stavebné dozory – stavby MŠ,ZŠ, Ovčín 24 000
717001-129 ZŠ Angyalova – realizácia 928 701
717001-129 ZŠ Angyalova – realizácia – neoprávnené výdavky 0
717002 -129 ZŠ Angyalova – stavebný dozor 0
717002 – 132 MŠ Dolná – stavebný dozor 0
717002 – 132 Realizácia a technické zhodnotenie stavby MŠ 487 321
717002 – 132 MŠ Dolná – realizácia – neoprávnené výdavky 0
717002 – 082 Obnova radnice 82 587
717001 Detské ihrisko 4 560
717001-136 Ihrisko ZŠ Pavla Križku 46 473
717001-148 Vybudovanie parkoviska – Ul. Jula Horvátha 19 350
717001-149 Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternícka 9 000
717001 Rekonštrukcia Štefánikovho námestia – stavebné práce 0
717002-041 Rekultivácia Ovčín 656 429
717002 Rekonštrukcia Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor 0
717002- 127 Radnica – umiestnenie sôch v objekte 0
717002- 001 Obnova barokovej fontány 135 000
717002 Záchrana a obnova kultúrnych pamiatok 0
717002 -130 Reštaurovanie kamen.plastiky – Nepomucký,Ul. Dolná 9 412
717002 -131 Reštaurovanie kamen.plastiky – Nepomucký,Ul.Kollárova 17 386
717002 – 082 Radnica – Reštaurovanie a prezentovanie nových nálezov 67 012
717002-129 Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce 0
717001 Podpora separovaného zberu 0
717002 Realizácia -obnova MsKS 0
717002 Realizácia -obnova MsKS – neoprávnené výdavky 0
717003-129 Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce 0
723001 Kapitálový príspevok – MsBP 0
717001 Kapitál. výdavok – školstvo – ZŚ Angyalova Orange 0
VÝDAVKY SPOLU 2 592 613
Saldo -330 917
III. FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy finančných operácii
453 Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie( radnica,dopr ). 102 270
454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu 407 200
454002 Prevod prostriedkov – rekultivačný fond 50 183
454-2 Prevod prostr. z peňaž. fondov účelový – nevyč. úver 0
513001 Bankový úver – krátkodobý 0
513002 Bankový úver – Skládka odpadov K. Bane 579 803
513002 Bankový úver – Obnova MŠ Kremnica 488 396
513002 Bank. úver – spolufinancovanie, neoprávnené výdavky 0
PRIJMY SPOLU 1 627 852
Splácanie tuzemskej istiny
821005-2 Z bankových úverov dlhodobých ( 209 620 € ) 41 929
821005-1 Z bankových úverov dlhodobých ( 829 848 € ) 55 606
821005-3 Z bankových úverov dlhodobých ( 400 000 € ) 0
821004-3 Z bankového úveru krátkodobého
821004-1 Z bankového úveru: Skládka odpadov K.Bane 579 803
821004-2 Z bankového úveru: Obnova MŠ Kremnica 488 396
824-3 Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi 7 955
824-2 Leasing motorového vozidla TS – Man 23 135
824-4 Leasing motorového vozidla Skalka 3 910
824-2 Leasing motorového vozidla OŠK Š – Berlingo 2 314
824-2 Leasing motorového vozidla MsPO – Ford 3 227
VÝDAVKY SPOLU 1 206 275
Saldo 421 577
