I. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2011
I. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2011
Zmena rozpočtu bola schválená uznesením č.64/1104
I. BEŽNÝ ROZPOČET
100 DAŇOVÉ PRÍMY 2 055 812
110 DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU 1 729 612
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 729 612
120 DAŇ Z MAJETKU 153 560
121001 Daň z nehnuteľnosti – pozemky 37 580
121002 Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok 108 880
121003 Daň z nehnuteľnosti – byty 7 100
130 MIESTNE DANE A SLUŽBY 172 640
133 Dane za špecifické služby: 169 220
133001 za psa 6 640
133003 daň za nevýherné hracie prístroje 170
133004 daň za predajné automaty 130
133006 za ubytovanie 6 640
133012 za užívanie verejného priestranstva 3 320
133012 za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok 1 660
133012 za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO 18 000
133012 Za užívanie verejného priestranstva – tržné 2 660
133013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 130 000
134001 z úhrad za dobývací priestor 3 420
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 732 854
212 PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA 577 381
212002 Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o. 380 000
212002 Nájom – ostatné pozemky 56 430
212003 Nájom budov, ostatných zariadení TS 2 320
212003 Nájom – za nebytové priestory – MsKS, Labyrint, ZŠ 4 529
212003 Nájom – za nebytové priestory, byty – MsBP 130 477
212003 Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa 3 320
212003 Nájom – za nebytové priestory – Skalka 255
212004 Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení 50
220 ADMINISTRATÍVNE POPLATKY 40 370
221004 Ostatné poplatky (správne) 36 510
222003 Za odchyt psov – MsPO 30
222003 Pokuty a penále – MsPO 3 500
222003 Pokuty v blokovom konaní – MsÚ 330
223 POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA 105 433
223001 Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase 500
223001 Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ 6 938
223001 Príjmy z kultúrnej činnosti,sprac.podkl. Kr.noviny 300
223001 Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva 1 990
223001 Príjmy od poisťovní za LSPP 22 085
223001 Príjmy za obradné siene – ZPOZ 660
223001 Príjem za knihy, toliare,dukáty 0
223001 Príjmy – mestské WC 660
223001 Prímy -zber skla 660
223001 Vstup Relax centrum Skalka 65 000
223001 Poplatky za služby ostatné 6 640
229 ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY 1 600
229005 Za znečisťovanie ovzdušia 1 600
240 ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV 300
242 Z účtov finančného hospodárenia 300
290 INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY 7 770
292008 Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier 1 000
292012 Príjmy z dobropisov 6 640
292027 Príjmy za výrub stromov 130
310 TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY 957 088
312001 Transf. z NÚP ( na podp.zamest.- menšie obec.služby) 0
312001 KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku 5 075
312001 MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov 1 800
312001 Zadržané rodinné prídavky 2 588
312001 Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ) 683 496
312001 Nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy,asist.,Enviroprojekt) 58 244
312001 Na stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi 3 608
312001 KÚŽP – transfer na životné prostredie 622
312001 KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad 289
312001 OÚ – dotácia na vojnové hroby 419
312001 MV SR – transfer na vedenie matriky 8 747
311 Recyklačný fond – separovaný zber 1 080
312001 Dotácia – Školský vzdelávací program 44 547
312001 MV RR SR – Rekonštrukcia MŠ 12 325
312001 MV RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia 24 320
312001 MV RR SR – MsKS 106 018
312001 MŽP SR – Rekultivácia Ovčín 3 910
PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600) 3 745 754
Ostatné – na kultúrne akcie mesta – sponzorské 0
Vlastné príjmy školských zariadení 55 729
Ostatné – pre školy a predšk. zariad.- sponzorské 0
SPOLU 3 801 483
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU 676 630
610 Mzdy a platy 301 753
620 Poistné a príspevok do poisťovní 105 312
620 Odvody – poslanci 6 181
631 Cestovné náhrady 2 735
631001 Tuzemské 1 445
631002 Zahraničné 1 290
632 Energie, vodné, stočné a komunikácie 75 493
632001 Elektrická energia, para, plyn 47 532
632002 Vodné, stočné 4 928
632003 Telefón,fax 9 927
632003 Rozhlas a televízia 956
632003 Kremnické noviny – poštovné 946
632003 Poštovné 7 372
632004 Internet 3 832
633 Materiál 40 842
633001 Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € ) 7 401
633002 Výpočtová technika ( do 1 700 € ) 4 831
633003 Telekomunikačná technika 1 222
633004 Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii 805
633005 Tester na alkohol 232
633006 Kancelárske potreby a materiál 3 764
633006 Papier 1 998
633006 Čistiace potreby 1 736
633006 Tlačivá a tlačiarenské služby 873
633006 Materiál, náhradné diely, pracovné náradie 8 000
633006 Lieky 29
633006 Miestne a štátne symboly 165
633006 Smaltované tabuľky 68
633009 Knihy,časopisy, noviny, smernice 2 483
633013 Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE 2 415
633016 Reprezentačné 4 820
634 Dopravné 8 408
634001 PHM 4 190
634001 Mazivá, oleje 291
634002 Servis, oprava, pneumatiky 1 930
634003 Zákonné poistenie vozidiel 263
634003 Havarijné poistenie vozidiel 832
634004 Prepravné 320
634005 Poplatky – diaľničné, parkovné, technické 582
635 Rutinná a štandartná údržba 16 363
635002 Výpočtovej techniky 5 958
635003 Telekomunikačnej techniky 1 825
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení 2 125
635006 Údržba budov, domu smútku, tribúny na fut. Ihrisku 1 455
635006 Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ 1 615
635009 Údržba softvéru 3 385
636 Nájomné za prenájom 70
636002 Uzamykateľné priečinky 70
637 Služby 76 928
637001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie 2 580
637002 Verejné obstarávanie – k novým projektom 3 000
637003 Propagácia a reklama ( web.stránka ) 2 250
637003 Inzercia, novoročné pozdravy 446
637004 Revízie zariadení 165
637004 Tlmočnícka a prekladateľská činnosť 485
637004 Viazanie kníh 165
637004 Všeobecné služby / výroba kľúčov a pečiatok, deratiz. 640
637005 Advokátske služby 7 488
637005 Geometrické plány 400
637006 Náhrady- lekárske prehliadky, pracovná zdravot.služba 2 910
637011 Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie 7 067
637012 Správne poplatky- notár 19
637014 Stravovanie 12 571
637015 Poistné majetku 8 502
637016 Prídel do sociálneho fondu 2 700
637023 Kolkové známky 500
637026 Odmeny poslancom MsZ, členom komisií 17 685
637027 Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody) 5 000
637035 DPH k istine – leasing – Berlingo 89
637036 Reprezentačné výdavky /cattering – služby/ 1 820
642012 Odstupné 0
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 446
642002 Transf. nezisk. organiz. – šport 25 563
642002 Transf. nezisk. organiz. – kultúra ( vrátane KG) 13 037
642002 Transf. nezisk. organiz. – iné (sociálne) 2 193
642006 Príspevky mesta do člen. združení 1 736
651004 Splátka úrok vrátane DPH – leasing Berlingo 16
OPORNÉ MÚRY 3 000
635006 Realizácia 0
637004 Projektová dokumentácia 3 000
FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ 4 000
637012 Poplatky a odvody 2 900
637005 Audítorské služby 1 100
MATRIKA 388
633006 Kvety, bežný materál 388
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU 33 950
651002 Splácanie úrokov bankám 33 950
NAKLADANIE S ODPADMI 582
637004 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 582
REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ 202
637004 Publicita a informovanosť 202
REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA 6 121
637004 Publicita a informovanosť 146
637005 Externý manažment projektu 5 975
ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ 30 000
635006 Údržba budovy – rekonštrukcia strešnej krytiny 30 000
PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU 5 400
637005-1 Vypracovanie žiadosti o NFP 2 700
637005-2 Verejné obstarávanie 2 700
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA 12 607
637002 Verejné obstarávanie 1 010
637005 Externý manažment 9 076
637005 Vypracovanie žiadosti o NFP 2 521
MESTSKÁ POLÍCIA 164 830
611 Mzdy a platy 89 270
620 Poistné a príspevok do poisťovní 31 200
631001 Cestovné náhrady 1 300
632 Energie, vodné, stočné a komunikácie 9 916
632001 Elektrická energia 3 700
632001 Teplo 3 100
632002 Vodné, stočné 400
632003 Telefón, fax 2 100
632003 Poštové služby 30
632004 Internet 586
633 Materiál 8 990
633001 Nábytok ( do 1700 € ) 500
633002 Výpočtová technika ( do 1 700 € ) 500
633005 Výzbroj a technika 500
633006 Materiál, náhradné diely, pracov. náradie 300
633006 Kancelárske potreby a materiál 1 300
633006 Papier 30
633006 Čistiace potreby 130
633006 Tlačivá a tlačiarenské služby 180
633006 Lekárnička 30
633006 Zvieratá, krmivo, očkovanie 500
633006 Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa 1 490
633007 Špeciálny materiál ( nákup vysielačov ) 1 000
633009 Knihy, časopisy, noviny 30
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 500
634 Dopravné 7 054
634001 PHM 3 880
634001 Oleje, mazivá 70
634002 Servis, oprava, diaľničné známky 1 500
634002 Pneumatiky 600
634003 Zákonné poistenie 144
634003 Havarijné poistenie 860
635 Rutinná a štandardná údržba 1 640
635001 Nábytku a budovy 170
635002 Výpočtovej techniky 100
635003 Telekomunikačnej techniky 170
635005 Meracej a monitorovacej techniky 300
635005 Údržba PCO 900
637 Služby 15 056
637001 Účastnícky poplatok – školenia, kurzy 1 150
637004 Odvoz všetkých druhov odpadov 70
637004 Revízie a kontroly zariadení 170
637004 Všeobecné služby, odchyt psov 50
637006 Náhrady- lekárske prehliadky 150
637012 Poplatky a odvody 500
637014 Stravovanie 5 098
637015 Poistenie kamier, Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp. 2 300
637016 Prídel do sociálneho fondu 1 139
637023 Kolkové známky 130
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK 3 900
637035 DPH k istine – leasing – Ford 399
642006 Bežný transfer na členské príspevky 68
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 291
651004 Splátka úroku vrátane DPH – leasing Ford 45
POŽIARNA OCHRANA 4 646
632 Telekomunikačné služby 165
632003 Telefón, fax 165
633 Materiál 1 275
633005 Špeciálny požiarny materiál 145
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 130
634 Dopravné 1 222
634001 PHM 396
634002 Servis, údržba, opravy 355
634002 Náhradné diely na opravy, batérie 270
634003 Zákonné poistenie 165
634005 Poplatok za mýtne 36
637 Služby 1 984
637001 Školenia, kurzy 200
637002 Súťaže 902
637004 Revízie a kontroly zariadení 165
637027 Odmeny mimopracovného pomeru 717
MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 0
610 Mzdy a platy 0
620 Poistné a príspevok do poisťovní 0
633006 Všeobecný materiál, VPP 0
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0
633011 Občerstvenie 0
637014 Stravovanie 0
637015 Úrazové poistenie 0
637016 Prídel do sociálneho fondu 0
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 0
CESTOVNÝ RUCH 46 366
641001 Príspevok na činnosť 46 366
BÝVANIE – MsBP 134 792
641001 Príspevok na činnosť 134 792
ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba 34 825
625003 Soc. poisťovňa – úrazové poistenie 7
632001 Elektrická energia 320
632001 Teplo 1 096
632002 Vodné, stočné 165
632003 Telefón 165
633006 Vśeobecný mateiál 155
633006 Špeciálny zdravotný materiál 320
634002 Údržba sanitky 1 610
634002 STK sanitky, pneumatiky 970
634003 Zákonné poistenie 213
634004 Prepravné za LSPP / sanitka / 9 960
635009 Licencie software, údržba 262
635004 Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov 97
636002 Nájom za plynové flaše 320
637004 Pranie LSPP, upratovanie 582
637006 Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť 17 710
637006 Zdravotná starostlivosť – Union 0
637027 Dohody o vykonaní práce 873
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY 33 986
632 Elektrická energia, voda a komunikácie 970
632001 Elektrická energia, v tom: 873
ĽAI. posiľovňa 873
632002 Vodné, stočné ĽAI, ŠKF 97
Mestská telocvičňa (a ĽAI) 23 743
611 Mzdy 5 580
620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 950
632001 Elektrická energia 1 839
632001 Plyn 10 128
632002 Vodné, stočné 446
632003 Telefón 126
633004 Hasiace prístroje 0
633006 Čistiace potreby 291
633006 Materiál 2 267
634001 PHM 29
635006 Údržba telocvične a ĽAI 400
637001 Školenie 0
637004 Revízie zariadení 165
637014 Stravné 454
637016 Tvorba SF 68
634001 Údržba tratí – PHM 5 791
637 Služby 3 482
637002 Športové akcie OŠKŠ 1 125
637002 Vyhlásenie najlepších športovcov 165
637002 Bicyklový memoriál 0
637027 Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“ 485
637027 Mládežnícky parlament 97
637027 Dohody o vykonaní práce – športové podujatia 1 610
MV RR SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia 16 618
637002-137 Verejné obstarávanie 2 823
637005-137 Externý manažment 13 795
MV RR SR – Obnova MsKS 111 358
633001 Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ 73 052
633001 Interiérové vybavenie – nábytok – ŠR 8 594
633001 Interiérové vybavenie – nábytok – vlastné zdroje 5 020
633002 Výpočtová technika 3 130
633003 Telekomunikačná technika 3 647
633004 Prevádzková stroje 2 350
633013 Softver 1 428
637002-075 Verejné obstarávanie 1 613
637005-075 Externý manažment – EÚ 10 557
637005-075 Externý manažment – ŠR 1 242
637005-075 Externý manažment – vlastné zdroje 725
ZPOZ 2 401
636001 Nájom hradný areál 250
633006 Vojnové hroby- vence 250
633006 Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli 1 901
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY 27 499
635006 Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ 419
636001 Nájom za priestory klubu Labyrint 2 240
637002 Kultúrne podujatia OŠKŠ 3 900
637002 Dobýjanie kremnického hradu, Cechové hody 5 791
637002 Kultúrne podujatia v kine 3 473
637002 Partnerské mestá – kultúrne podujatia 1 445
637002 Kultúrne leto 2 415
637002 Výročie mesta 1 445
637002 MDD 68
637002 Podujatia – školské zariadenia 1 2 260
637002 Podujatia – školské zariadenia 2 3 500
637004 Kniha o meste – bedeker 0
637004 Vojnové hroby 0
637026 Odmeny – kronika mesta 543
REKREÁCIA, KULTÚRA 970
637002 Kremnický jarmok 970
VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY 9 750
632003 Príjem TV Markíza 2 490
633009 Vydávanie kremnických novín 7 260
637012 POPLATKY SOZA 883
ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi 2 968
632 Energie, voda , materiál 2 968
632001 Elektrická energia 2 318
632002 Vodné, stočné 194
632003 Telefón 126
633006 Všeobecný materiál 165
633016 Reprezentačné výdavky 165
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru 0
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 40 826
610 Mzdy a platy 28 591
620 Poistné a príspevok do poisťovní 9 297
637014 Stravovanie 2 570
637016 Príspevok do sociálneho fondu 242
637027 Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo 0
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 126
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM 16 156
642026 Na dávku v hmotnej núdzi 1 154
642014 Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS 873
637006 Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález 136
637027 Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár 258
637004 Ekonomicky oprávnené náklady 13 735
VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583 74 728
610 Mzdy a platy 36 265
620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 675
632003 Telefóny 400
633006 Všeobecný materiál 1 868
633006 Sadbový materiál 2 350
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 850
633011 Pitný režim 130
634001 PHM + oleje 1 900
636002 Nájomné za stroje a zariadenia 10 950
637001 Školenie, kurzy, semináre 200
637002 Súťaž, ocenenia 300
637004 Všeobecné služby 3 850
637005 Špeciálne služby 0
637006 Náhrady – preventívne prehliadky 140
637014 Stravné 2 150
637015 Poistné – zodpovednosť za škody 150
637016 SF 400
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru 50
642015 Bežne transfery na nemocenské dávky 100
TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582 404 923
Výkon a správa 363 622
611 Mzdy a platy 124 152
620 Zákonné poistenie 43 391
631001 Cestovné náhrady 0
632 Energie, voda a komunikácie 14 365
632001 Elektrická energia 5 791
632001 Palivové drevo 1 901
632002 Vodné, stočné 3 473
632003 Telefón 2 907
632004 Internet 293
633 Materiál 17 799
633002 Výpočtová technika do 1700 € 485
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, technika 640
633006 Všeobecný materiál 7 227
633006 Kancelárske potreby, paier 126
633006 Čistiace potreby 873
633006 Posypový materiál 1 998
633006 Technické plyny 582
633006 Pracovné náradie, pomôcky 485
633006 Lavičky a koše 2 609
633006 Recyklačný fond – kontajnery 2 318
633009 Knihy, časopisy, noviny 165
633011 Pitný režim 291
633013 Drobný nehmot. majetok 0
634 Dopravné 62 441
634001 PHM 31 993
634001 Oleje, mazivá 1 736
634002 Náhradné diely na opravy 5 781
634002 Servis, údržba dopravných prostriedkov 7 537
634002 Poplatky za STK, EK 805
634002 Pneumatiky, batérie 1 944
634003 Zákonné poistenie vozidiel 3 445
634003 Havarijné poistenie leasing Man, Mitsubishi 2 626
634004 Odvoz surovín 737
634005 Karty, známky, poplatky 3 519
634006 Pracovné odevy, obuv a pomôcky 2 318
635 Rutinná a štandardná údržba 2 231
635004 Údržba prevádzkových strojov 582
635006 Údržba skládky 194
635006 Mestský rozhlas a VO 1 290
635006 Tržnica 165
635006 Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky 0
635006 Údržba miestnych komunikácii 0
636002 Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše ) 446
636002 Nájomné prevádzkových strojov 0
637 Služby 98 797
637001 Školenia, kurzy, semináre 873
637004 Revízie zdvíhacích zariadení 446
637004 Všeobecné služby – deratizácia 446
637004 Zimná údržba – dodávateľsky 2 735
637004 Všeobecné služby – ostatné 320
637005 Špeciálne služby 165
637006 Náhrady preventívne prehliadky 97
637011 Rozbory vôd, plynov – skládka 5 219
637012 Zákonné poplatky za KO 64 398
637012 Poplatky a odvody 165
637014 Stravovanie 7 063
637016 Prídel do SF 931
637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody ) 2 900
637035 Daň z nehnuteľností 873
637035 DPH leasing Man 4 988
637035 DPH leasing Mitsubishi 1 732
642012 Odstupné 0
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 165
651004 Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man 3 236
651004 Splácanie úroku leasing Mitsubishi 2 045
632001-2 Verejné osvetlenie 30 028
Cestná doprava – údržba komunikácií 11 273
635006 Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky 6 442
635006 Údržba miestnych komunikácii 4 831
ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE 135 236
610 Mzdy a platy 30 520
620 Poistné a príspevok do poisťovní 10 788
632001 Elektrická energia 35 732
632001 Palivové drevo 18 300
632002 Vodné, stočné 0
632003 Telefóny a poštovné 800
632004 Komunikačná infraštruktúra – Internet 93
633001 Interiérové vybavenie 1 000
633003 Telekomunikačná technika – nákup DIGI TV 0
633006 Všeobecný materiál, chémia, prádlo 9 500
633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky 291
633013 Licencie, software 0
634001 PHM 1 875
634002 Servis, údržba, opravy 582
634003 Zákonné poistenie 144
634003 Havarijné poistenie, leasing 370
634005 Karty, známky, poplatky – dial.známka 57
635004 Údržba zariadení 0
635006 Údržba budov /s rezervou 3 230 €/ 6 615
637001 Školenia, kurzy, semináre 60
637003 Propagácia 500
637004 Prevádzkové náklady ( pranie ) a údržba 3 064
637011 Štúdie, expertízy, posudky 4 000
637012 Poplatky Slovgram, SOZA 120
637014 Stravné 2 318
637016 Tvorba SF 350
637027 Dohody 7 271
637035 DPH k istine leasing Suzuki SX4 708
651004 Splácanie úroku s DPH leasing Suzuki SX4 178
642005 Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva 72 900
642005 Financovanie súkr. zariad. – eMKlub 165 334
642026 Strava a pomôcky v hmotnej núdzi 3 608
637006-014 Náhrady – zadržané rodinné prídavky 2 588
642026 BT – zdravotná starostlivosť 0
637020 Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku 0
Spolu mesto 2 281 071
PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA 1 447 330
Prenesené kompetencie 683 496
Originálne kompetencie 535 117
Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 58 700
Nenormatívne finančné prostriedky 61 229
Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program 47 817
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program 2 517
Vlastné príjmy školských zariadení 55 729
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2 725
VÝDAVKY SPOLU 3 728 401
Výdavky mesta na sponzorské akcie 0
Výdavky školských zariadení na sponzorské akcie 0
Saldo 73 082
PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA
PRÍJMY
312001 Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ ) 683 496
Na školstvo – originálne kompetencie 535 117
Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 58 700
Príspevok na vzdelávacie poukazy , asistenti 45 962
Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku 15 267
Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program 47 817
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program 2 517
Vlastné príjmy školských zariadení 55 729
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2 725
SPOLU 1 447 330
I. ZŠ Angyalova + ŠJ 474 224
610,620 Príspevok na mzdy 299 435
630 Príspevok na bežné výdavky 81 439
610,620 Príspevok na mzdy – ŠJ 24 238
630,640 Príspevok na bežné výdavky – ŠJ 3 328
630,640 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 6 812
610,630 Príspevok na mzdy – ŠKD 27 876
630,640 Príspevok na bežné výdavky – ŠKD 400
630,640 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 1 123
610,630 Príspevok na VP, asistenti 11 512
642014 Príspevok na cestovné 9 736
Čerpanie vlastných príjmov 5 600
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2 725
II. ZŚ Križkova + ŠJ 446 375
610,620 Príspevok na mzdy 238 926
630 Príspevok na bežné výdavky 63 696
610,620 Príspevok na mzdy – ŠJ 24 238
630,640 Príspevok na bežné výdavky – ŠJ 373
630,640 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 203
610,620 Príspevok na mzdy – ŠKD 28 668
630,640 Príspevok na bežné výdavky – ŠKD 3 245
630,640 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 7 113
610,630 Príspevok na VP, asistenti 18 208
642014 Príspevok na cestovné 5 531
Čerpanie vlastných príjmov 5 840
Čerpanie dot. a spolufin. mesto – Škol. vzd. prog. 50 334
ZUŠ 202 793
610,620 Príspevok na mzdy 157 928
630 Príspevok na bežné výdavky 4 078
630 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 20 247
Bežné výdavky – oprava strešnej krytiny 0
Vzdelávacie poukazy 1 540
Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy 19 000
MŠ Dolná + ŠJ spolu: 261 767
Stredisko – Dolná ul. + ŠJ 153 987
610,620 Príspevok na mzdy MŠ 97 000
610,620 Príspevok na mzdy ŠJ 13 222
630 Príspevok na bežné výdavky MŠ 6 650
630 Príspevok na bežné výdavky ŠJ 8 122
630 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 11 709
Poukazy na výchovu a vzdelávanie 4 905
Čerpanie vlastných príjmov 12 379
Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ 107 780
610,620 Príspevok na mzdy MŚ 65 000
610,620 Príspevok na mzdy ŠJ 12 366
630 Príspevok na bežné výdavky MŠ 8 881
630 Príspevok na bežné výdavky ŠJ 5 861
630 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 6 400
Poukazy na výchovu a vzdelávanie 2 862
Čerpanie vlastných príjmov 6 410
CVČ 62 171
610,620 Príspevok na mzdy 42 899
630 Príspevok na bežné výdavky 744
630 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 5 093
Vzdelávacie poukazy 4 228
Príjem z KŠÚ 2 707
Čerpanie vlastných príjmov 6 500
SPOLU 1 447 330
Saldo 0
II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 4 601
231 Predaj dopravných prostriedkov / kontajner / 0
231 Predaj bytov FRB 4 315
233001 Príjem z predaja pozemkov 286
321 KAPITÁLOVÉ GRANTY 3 061 116
321 MŽP SR – Rekultivácia Ovčín 579 676
322001 MV RR SR – Rekonštrukcia MŠ 139 799
322001 MV RR SR – ZŠ Angyalova 274 740
322001 MV RR SR – Štefánikovo námestie 1 112 043
322001 Podpora separovaného zberu 0
322001 MV RR SR – MsKS 679 348
322001 MF SR – Obnova kultúrnych pamiatok 275 510
PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 ) 3 065 717
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU 0
711001 Nákup pozemkov 0
712001 Nákup budov 0
OBNOVA MsKS 3 629
713002 – 075 Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne EU 3 085
713002 – 075 Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne ŠR 363
713002 – 075 Obnova MsKS – nákup laserovej tlaćiarne- vlast. zdroje 181
TECHNICKÉ SLUŽBY 7 999
713004 Nákup – kotol na drevo – budova TS 4 500
714001 Nákup – osobné motor.voz. – Berlingo 3 499
VÝSTAVBA
716 Prípravná a projektová dokumentácia 132 152
716 Prípravná dokumentácia nových stavieb-vlast.zdroje 0
716 -143 Proj. dokumen. – tribúna na futbal. Ihrisku – vlast. zdroje 0
716 -145 MF SR – proj.dokumentácia – Zechenter.záhrada – štúdia 4 920
716 -123 MF-SR proj.dok. – Dolná brána a Barbakan zost.r.2010 26 600
716 -146 MF SR – Obn.kultúrnych pamiatok-Bellov dom zost.r.2010 20 100
716-112 Archeológia -Štefánikovo námestie -vlastné zdroje 21 470
716 ÚPN -Z Veterník-vlastné zdroje 0
716 ÚPN -Z Skalka- vlastné zdroje 0
716-071 ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje 14 280
716-137 Proj.dokumentácia – Štefánikovo námestie EÚ 724
716-137 Proj.dokumentácia – Štefánikovo námestie ŠR 85
716-137 Proj.dokumentácia – Štefánikovo námestie vlast.zdr. 43
716 Proj. dok. – rekonštrukcia námestia SNP 0
716 -147 Proj. dokumentácia – vybudovanie lávky Toliar 0
716-075 MsKS – pamiatkový prieskum – vlast. Zdr. 4 930
716 -145 MF SR-real..PD Zech.záhrada,detské ihrisko 4 000
716 -123 MF SR – projektová dok. ZŠ P. Križku 25 000
716 – 071 Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Kremnica – vlast. zdroje 10 000
716 Proj.dokumentácia – verejné osvetlenie pri MsKS . 0
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 2 706 813
717002 Stavebné dozory – rekonštrukcie-vlast.zdroje 18 000
717001-129 ZŠ Angyalova – realiz. – práce navyše z vlastn.zdrojov 16 000
717002-132 MŠ Dolná – stavebný dozor – vlast.zdroje 600
717002-132 MŠ Dolná – realizácia – práce navyše z vlastn. zdrojov 25 874
717002-082 Obnova radnice – z MF SR 2009 9 126
717002- 082 Obnova radnice – z r. 2009 vlastné zdroje 73
717001-139 Detské ihrisko pod hradbami 5 000
717001-148 Vybudovanie parkoviska – Ul. Jula Horvátha 0
717001-149 Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternícka 17 000
717001-137 Štefánikove námestie – stavebné práce – EÚ 326 370
717001-137 Štefánikove námestie – stavebné práce –ŠR 38 397
717001-137 Štefánikove námestie – stav. práce – vlast.pr. 21 260
717001-147 Vybudovanie lávky Toliar 0
717002-137 Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ 653 625
717002-137 Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR 76 897
717002-137 Rekonštr. Štefánikovho nám. – stav.práce,dozor, vlast.zdr. 44 359
717002-001 Obnova barokovej fontány MF SR zost.r.2010 135 000
717002-001 Obnova barokovej fontány zost.r.2010,vlast. Zdr. 1 134
717002 -130 Reštaurovanie kamen.plastiky – Nepomucký,Ul. Dolná 0
717002-082 Radnica – Reštaur. nových nálezov MF SR zost.2010 47 081
717002-082 Radnica – Reštaur. nových nálezov z r.2010 vlast.zdr. 396
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia
717002-129 Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce EÚ 49 942
717002-129 Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce ŠR 5 875
717002-129 Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav. práce,vlast.zdr. 5 538
717002-075 Realizácia -obnova MsKS – dozor, EÚ 592 631
717002-075 Realizácia -obnova MsKS – dozor, ŠR 69 421
717002-075 Realizácia -obnova MsKS – dozor, vlast. Zdroje 56 478
717003-129 Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav.práce, EÚ. 195 879
717003-129 Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav.práce, ŠR 23 045
717003 Stav. Práce – verejné osvetlenie pri MsKS 0
717002 Betónové schodisko pri ˇbyt.dome Dolná 54 0
717003-129 Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav.práce,vlastné zdroje 11 522
717002-153 Obnova pamätníka padlým v I.Svet.vojne – vlast.zdroje 6 200
717001-150 Odvedenie povrch. vôd na ulici J.Horvátha 903-vlast.zdroje 2 640
717001-152 Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast.zdroje 7 220
717001-151 Odvedenie povrch. vôd na ulici S.Chalupku – vlast.zdroje 2 640
717002-082 MF SR – Radnica – omietky,sochy,schodisko, r.2011 241 590
717001 Podpora separovaného zberu 0
723001 Kapitálový príspevok – MsBP 0
717001 Kapitál. výdavok – školstvo – ZŚ Angyalova Orange 0
VÝDAVKY SPOLU 2 850 593
Saldo 215 124
III. FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy finančných operácií
453 Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie( radnica,dopr ). 244 168
454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu 298 622
454-2 Prevod prostr. z peňaž. fondov účelový – nevyč. úver 0
513002 Bank. úver – spolufinancovanie-práce navyše z vl. zdrojov 56 913
513002 Bank. úver spolufinancovanie – Štef. Nám., MsKS 148 513
PRIJMY SPOLU 748 216
Splácanie tuzemskej istiny
821005-2 Z bankových úverov dlhodobých ( 209 620 € ) 55 906
821005-1 Z bankových úverov dlhodobých ( 829 848 € ) 55 606
821005-3 Z bankových úverov dlhodobých ( 400 000 € ) 26 966
821004-1 Z bankového úveru: Skládka odpadov K.Bane 578 857
821004-2 Z bankového úveru: Obnova MŠ Kremnica 139 799
821005-4 Z bankového úveru: Štefán. Nám., MsKS 6 355
824-3 Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi 8 658
824-2 Leasing motorového vozidla TS – Man 24 937
824 Leasing motorového vozidla TS – M30 FUMO CARRIER 0
824-4 Leasing motorového vozidla Skalka 3 541
824-2 Leasing motorového vozidla OŠK Š – Berlingo 444
824-2 Leasing motorového vozidla MsPO – Ford 1 996
VÝDAVKY SPOLU 903 065
Saldo -154 849
V Kremnici, dňa 15. 04. 2011
