Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2011
Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2011
Rozpočet bol schválený uznesením č. 199/1011
I. BEŽNÝ ROZPOČET
Položka Bežné príjmy Rozpočet v €
100 DAŇOVÉ PRÍMY 2 042 597
110 DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU 1 716 397
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 716 397
120 DAŇ Z MAJETKU 153 560
121001 Daň z nehnuteľnosti – pozemky 37 580
121002 Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok 108 880
121003 Daň z nehnuteľnosti – byty 7 100
130 MIESTNE DANE A SLUŽBY 172 640
133 Dane za špecifické služby: 169 220
133001 za psa 6 640
133003 daň za nevýherné hracie prístroje 170
133004 daň za predajné automaty 130
133006 za ubytovanie 6 640
133012 za užívanie verejného priestranstva 3 320
133012 príjem za kremnický jarmok 1 660
133012 príjem za parkovací systém MsPO 18 000
133012 tržné 2 660
133013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 130 000
134001 z úhrad za dobývací priestor 3 420
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 641 903
212 PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA 451 130
212002 Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o. 280 000
212002 Nájom – ostatné pozemky 56 430
212003 Nájom budov, ostatných zariadení TS 2 320
212003 Nájom – za nebytové priestory – MsKS, Labyrint, ZŠ 4 529
212003 Nájom – za nebytové priestory, byty – MsBP 104 481
212003 Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa 3 320
212004 Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení 50
220 ADMINISTRATÍVNE POPLATKY 40 370
221004 Ostatné poplatky (správne) 36 510
222003 Za odchyt psov – MsPO 30
222003 Pokuty a penále – MsPO 3 500
222003 Pokuty v blokovom konaní – MsÚ 330
223 POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA 140 433
223001 Za relácie v miestnom rozhlase 500
223001 Za kopírovacie a faxovacie služby 0
223001 Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ 6 938
223001 Príjmy z kultúrnej činnosti,sprac.podkl. Kr.noviny 300
223001 Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva 1 990
223001 Príjmy od poisťovní za LSPP 22 085
223001 Príjmy za obradné siene – ZPOZ 660
223001 Príjem za knihy, toliare,dukáty 0
223001 Príjmy – mestské WC 660
223001 Prímy -zber skla 660
223001 Vstup Relax centrum Skalka, nájom Skalka 100 000
223001 Poplatky za služby ostatné 6 640
223004 Príjmy z predaja prebytočného hnuteľného majetku 0
229 ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY 1 800
229005 Za znečisťovanie ovzdušia 1 800
240 ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV 400
242 Z účtov finančného hospodárenia 400
290 INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY 7 770
292006 Príjmy z náhrad poistného plnenia 0
292008 Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier 1 000
292012 Príjmy z dobropisov 6 640
292027 Príjmy za výrub stromov 130
310 TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY 995 696
312001 Transf. z NÚP ( na podp.zamest.- menšie obec.služby) 6 371
312001 Dotácia Kraj. úradu BB – prenes. výkon 0
312001 KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku 4 900
312001 MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov 1 815
312001 Zadržané rodinné prídavky 1 320
312001 Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ) 742 584
312001 Nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy,asist.,Enviroprojekt) 70 514
312001 Na stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi 5 000
312001 KÚŽP – transfer na životné prostredie 600
312001 KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad 283
312001 OÚ – dotácia na vojnové hroby 407
312001 MV SR – transfer na vedenie matriky 8 435
311 Tuz. grant-detská olympiáda, revit.MŠ a detské ihrisko 0
311 Recyklačný fond – separovaný zber 130
312001 Dotácia – Školský vzdelávací program 22 456
312001 MV RR SR – Rekonštrukcia MŠ 0
312001 MV RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia 24 320
312001 MV RR SR – MsKS 106 561
312001 Minist.kultúry SR – J.Nepomucký, Dolná ulica 0
312001 Minist.kultúry SR – J.Nepomucký, Kollárova ulica 0
312001 Minist.kultúry SR – Fontána 0
312001 Minist.kultúry SR – Reštaurovanie originálov sôch 0
312001 MŽP SR – Rekultivácia Ovčín 0
312001 MF SR – dotácia na výkon samospráv. funkcií obce 0
312001 MF SR – dotácia na financovanie bežných výdavkov 0
312001 BT Obv.úrad – voľby do NR SR 0
PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600) 3 680 196
Ostatné – na kultúrne akcie mesta – sponzorské 2 000
Vlastné príjmy školských zariadení 48 529
Ostatné – pre školy a predšk. zariad.- sponzorské 0
SPOLU 3 728 725
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU 649 488
610 Mzdy a platy 299 422
620 Poistné a príspevok do poisťovní 104 648
631 Cestovné náhrady 2 735
631001 Tuzemské 1 445
631002 Zahraničné 1 290
632 Energie, vodné, stočné a komunikácie 69 177
632001 Elektrická energia, para, plyn 41 856
632002 Vodné, stočné 4 928
632003 Telefón,fax 9 927
632003 Rozhlas a televízia 956
632003 Kremnické noviny – poštovné 446
632003 Poštovné 7 372
632004 Internet 3 692
633 Materiál 37 342
633001 Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € ) 7 401
633002 Výpočtová technika ( do 1 700 € ) 4 831
633003 Telekomunikačná technika 1 222
633004 Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii 805
633005 Tester na alkohol 232
633006 Kancelárske potreby a materiál 3 764
633006 Papier 1 998
633006 Čistiace potreby 1 736
633006 Tlačivá a tlačiarenské služby 873
633006 Materiál, náhradné diely, pracovné náradie 8 000
633006 Lieky 29
633006 Miestne a štátne symboly 165
633006 Smaltované tabuľky 68
633009 Knihy,časopisy, noviny, smernice 2 483
633013 Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE 2 415
633016 Reprezentačné výdavky a dary 1 320
634 Dopravné 8 408
634001 PHM 4 190
634001 Mazivá, oleje 291
634002 Servis, oprava, pneumatiky 1 930
634003 Zákonné poistenie vozidiel 263
634003 Havarijné poistenie vozidiel 832
634004 Prepravné 320
634005 Poplatky – diaľničné, parkovné, technické 582
635 Rutinná a štandartná údržba 15 907
635002 Výpočtovej techniky 5 587
635003 Telekomunikačnej techniky 1 125
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov 1 125
635006 Údržba budov, dom smútku, tribúna na futb. ihrisku 1 455
635006 Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ 3 230
635009 Údržba softvéru 3 385
636 Nájomné za prenájom 70
636002 Uzamykateľné priečinky 70
637 Služby 81 234
637001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie 2 580
637003 Propagácia a reklama ( web.stránka ) 2 250
637003 Inzercia, novoročné pozdravy 446
637004 Revízie zariadení 165
637004 Tlmočnícka a prekladateľská činnosť 485
637004 Viazanie kníh 165
637004 Všeobecné služby / výroba kľúčov a pečiatok, deratiz. 640
637005 Advokátske služby 7 488
637005 Geometrické plány 400
637006 Náhrady- lekárske prehliadky, pracovná zdravot.služba 2 910
637011 Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie 6 567
637012 Správne poplatky- notár 19
637014 Stravovanie 12 106
637015 Poistné majetku 8 502
637016 Prídel do sociálneho fondu 3 608
637018 Vrát. príjmov minulého obdobia 0
637023 Kolkové známky 970
637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov 0
637026 Odmeny poslancom MsZ, členom komisií 23 183
637027 Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody) 2 900
637032 Mylné platby – refaktúry 0
637035 DPH k istine – leasing – Berlingo 84
637036 Reprezentačné výdavky – cattering 5 320
642012 Odstupné 0
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 446
642002 Transf. nezisk. organiz. a jednotlivcom 0
642002 Transf. nezisk. organiz. – energie, vodné 0
642002 Transf. nezisk. organiz. – telocvičňa 0
642002 Transf. nezisk. organiz. – šport 13 563
642002 Transf. nezisk. organiz. – kultúra ( vrátane KG) 13 037
642002 Transf. nezisk. organiz. – iné (sociálne) 2 193
642006 Príspevky mesta do člen. združení 1 736
651004 Splátka úrok vrátane DPH – leasing Berlingo 16
Voľby 0
637020 Voľby 0
OPORNÉ MÚRY 3 000
635006 Realizácia 0
637004 Projektová dokumentácia 3 000
FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ 4 000
637012 Poplatky a odvody 2 900
637005 Audítorské služby 1 100
MATRIKA 388
633006 Kvety, bežný materál 388
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU 33 950
651002 Splácanie úrokov bankám 33 950
NAKLADANIE S ODPADMI 582
637004 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 582
REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ 0
633001 Interiérové vybavenie 0
633002 Výpočtová technika 0
633003 Telekomunikačná technika 0
633004 Prevádzkové stroje 0
637002 Verejné obstarávanie 0
637004 Publicita a informovanosť 0
637005 Externý manažment projektu 0
REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA 6 070
637004 Publicita a informovanosť 145
637005 Externý manažment projektu 5 925
ÚDRŽBA OBJEKTOV ZŠ KRIŽKU 0
635006 Spolufinancovanie opravy plota školského dvora 0
REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OVČÍN 0
637004 Publicita a informovanosť 0
637005 Verejné obstarávanie 0
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA 10 000
637002 Verejné obstarávanie 1 000
637005 Externý manažment 9 000
637005 Vypracovanie žiadosti o NFP 0
MESTSKÁ POLÍCIA 164 271
611 Mzdy a platy 89 270
620 Poistné a príspevok do poisťovní 31 200
631001 Cestovné náhrady 1 300
632 Energie, vodné, stočné a komunikácie 9 916
632001 Elektrická energia 3 700
632001 Teplo 3 100
632002 Vodné, stočné 400
632003 Telefón, fax 2 100
632003 Poštové služby 30
632004 Internet 586
633 Materiál 8 990
633001 Nábytok ( do 1700 € ) 500
633002 Výpočtová technika ( do 1 700 € ) 500
633005 Výzbroj a technika 500
633006 Materiál, náhradné diely, pracov. náradie 300
633006 Kancelárske potreby a materiál 1 300
633006 Papier 30
633006 Čistiace potreby 130
633006 Tlačivá a tlačiarenské služby 180
633006 Lekárnička 30
633006 Zvieratá, krmivo, očkovanie 500
633006 Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa 1 490
633007 Špeciálny materiál ( nákup vysielačov ) 1 000
633009 Knihy, časopisy, noviny 30
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 500
634 Dopravné 7 054
634001 PHM 3 880
634001 Oleje, mazivá 70
634002 Servis, oprava, diaľničné známky 1 500
634002 Pneumatiky 600
634003 Zákonné poistenie 144
634003 Havarijné poistenie 860
635 Rutinná a štandardná údržba 1 640
635001 Nábytku a budovy 170
635002 Výpočtovej techniky 100
635003 Telekomunikačnej techniky 170
635005 Meracej a monitorovacej techniky 300
635005 Údržba PCO 900
637 Služby 14 498
637001 Účastnícky poplatok – školenia, kurzy 1 150
637004 Odvoz všetkých druhov odpadov 70
637004 Revízie a kontroly zariadení 170
637004 Všeobecné služby, odchyt psov 50
637006 Náhrady- lekárske prehliadky 150
637012 Poplatky a odvody 500
637014 Stravovanie 4 560
637015 Poistenie kamier, Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp. 2 300
637016 Prídel do sociálneho fondu 1 139
637023 Kolkové známky 130
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK 3 900
637035 DPH k istine – leasing – Ford 379
642006 Bežný transfer na členské príspevky 68
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 291
651004 Splátka úroku vrátane DPH – leasing Ford 44
POŽIARNA OCHRANA 4 646
632 Telekomunikačné služby 165
632003 Telefón, fax 165
633 Materiál 320
633005 Špeciálny požiarny materiál 165
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 155
634 Dopravné 2 357
634001 PHM 410
634002 Servis, údržba, opravy 1 455
634002 Náhradné diely na opravy, batérie 291
634003 Zákonné poistenie 165
634005 Poplatok za mýtne 36
637 Služby 1 804
637002 Súťaže 902
637004 Revízie a kontroly zariadení 165
637027 Odmeny mimopracovného pomeru 737
MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 6 371
610 Mzdy a platy 2 025
620 Poistné a príspevok do poisťovní 712
633006 Všeobecný materiál, VPP 3 407
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0
633011 Občerstvenie 0
637014 Stravovanie 0
637015 Úrazové poistenie 227
637016 Prídel do sociálneho fondu 0
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 0
CESTOVNÝ RUCH 46 366
641001 Príspevok na činnosť 46 366
BÝVANIE – MsBP 108 796
641001 Príspevok na činnosť 108 796
ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba 35 512
625003 Soc. poisťovňa – úrazové poistenie 7
632001 Elektrická energia 320
632001 Teplo 1 096
632002 Vodné, stočné 165
632003 Telefón 165
633006 Vśeobecný mateiál 155
633006 Špeciálny zdravotný materiál 320
634002 Údržba sanitky 1 610
634002 STK sanitky, pneumatiky 970
634003 Zákonné poistenie 213
634004 Prepravné za LSPP / sanitka / 9 950
635009 Licencie software, údržba 262
635004 Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov 97
636002 Nájom za plynové flaše 320
637004 Pranie LSPP, upratovanie 582
637006 Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť 17 710
637006 Zdravotná starostlivosť – Union 697
637027 Dohody o vykonaní práce 873
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY 29 635
632 Elektrická energia, voda a komunikácie 970
632001 Elektrická energia, v tom: 873
ĽAI. posiľovňa 873
632002 Vodné, stočné ĽAI, ŠKF 97
Mestská telocvičňa (a ĽAI) 19 392
611 Mzdy 5 580
620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 950
632001 Elektrická energia 1 028
632001 Plyn 6 654
632002 Vodné, stočné 446
632003 Telefón 126
633004 Hasiace prístroje 0
633006 Čistiace potreby 291
633006 Materiál 1 445
634001 PHM 29
635006 Údržba telocvične a ĽAI 1 222
637001 Školenie 0
637004 Revízie zariadení 165
637014 Stravné 388
637016 Tvorba SF 68
634001 Údržba tratí – PHM 5 791
637 Služby 3 482
637002 Športové akcie OŠKŠ 1 125
637002 Vyhlásenie najlepších športovcov 165
637002 Bicyklový memoriál 0
637027 Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“ 485
637027 Mládežnícky parlament 97
637027 Dohody o vykonaní práce ŠŠS 1 610
PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ 0
635006 Realiz. – Nepomucký – Dolná, Kollárova 0
635006 Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ 0
635006 Údržba pamiatok – Radnica -rekonštrukcia 0
635006 Obnova fontány 0
635006 Reštaurovanie originálov sôch 0
MV RR SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia 20 976
637002-137 Verejné obstarávanie 0
637005-137 Externý manažment 20 976
MV RR SR – Obnova MsKS 111 090
633001 Interiérové vybavenie – nábytok 85 990
633002 Výpočtová technika 3 300
633003 Telekomunikačná technika 3 800
633004 Prevádzková stroje 2 480
633013 Softver 1 500
637002-075 Verejné obstarávanie 1 600
637005-075 Externý manažment 12 420
ZPOZ 2 401
636001 Nájom hradný areál 250
633006 Vojnové hroby- vence 250
633006 Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli 1 901
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY 18 975
637002 Kultúrne podujatia OŠKŠ 3 400
637002 Dobýjanie kremnického hradu, Cechové hody 5 791
637002 Kultúrne podujatia v kine 3 473
637002 Partnerské mestá – kultúrne podujatia 1 445
637002 Kultúrne leto 2 415
637002 Výročie mesta 1 445
637002 MDD 68
637004 Kniha o meste – bedeker 0
637004 Vojnové hroby – poplatok za hrobové miesto 395
637026 Odmeny – kronika mesta 543
REKREÁCIA, KULTÚRA 970
637002 Kremnický jarmok 970
VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY 10 250
632003 Príjem TV Markíza 2 490
633009 Vydávanie kremnických novín 7 760
637012 POPLATKY SOZA 883
ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi 2 968
632 Energie, voda , materiál 2 968
632001 Elektrická energia 2 318
632002 Vodné, stočné 194
632003 Telefón 126
633006 Všeobecný materiál 165
633016 Reprezentačné výdavky 165
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru 0
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 32 007
610 Mzdy a platy 22 347
620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 810
637014 Stravovanie 1 482
637016 Príspevok do sociálneho fondu 242
637027 Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo 0
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 126
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM 16 156
642026 Na dávku v hmotnej núdzi 1 154
642014 Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS 873
637006 Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález 136
637027 Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár 258
637004 Ekonomicky oprávnené náklady 13 735
VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583 74 178
610 Mzdy a platy 36 265
620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 675
632003 Telefóny 400
633006 Všeobecný materiál 1 868
633006 Sadbový materiál 1 800
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 850
633011 Pitný režim 130
634001 PHM + oleje 1 900
636002 Nájomné za stroje a zariadenia 10 950
637001 Školenie, kurzy, semináre 200
637002 Súťaž, ocenenia 300
637004 Všeobecné služby 3 850
637005 Špeciálne služby 0
637006 Náhrady – preventívne prehliadky 140
637014 Stravné 2 150
637015 Poistné – zodpovednosť za škody 150
637016 SF 400
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru 50
642015 Bežne transfery na nemocenské dávky 100
TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582 398 270
Výkon a správa 372 187
611 Mzdy a platy 124 152
620 Zákonné poistenie 43 391
631001 Cestovné náhrady 0
632 Energie, voda a komunikácie 14 356
632001 Elektrická energia 5 791
632001 Palivové drevo 1 901
632002 Vodné, stočné 3 473
632003 Telefón 2 907
632004 Internet 284
633 Materiál 17 799
633002 Výpočtová technika do 1700 € 485
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, technika 640
633006 Všeobecný materiál 7 227
633006 Kancelárske potreby, paier 126
633006 Čistiace potreby 873
633006 Posypový materiál 1 998
633006 Technické plyny 582
633006 Pracovné náradie, pomôcky 485
633006 Lavičky a koše 2 609
633006 Recyklačný fond – kontajnery 2 318
633009 Knihy, časopisy, noviny 165
633011 Pitný režim 291
633013 Drobný nehmot. majetok 0
634 Dopravné 60 357
634001 PHM 31 993
634001 Oleje, mazivá 1 736
634002 Náhradné diely na opravy 5 781
634002 Servis, údržba dopravných prostriedkov 7 537
634002 Poplatky za STK, EK 805
634002 Pneumatiky, batérie 1 736
634003 Zákonné poistenie vozidiel 3 445
634003 Havarijné poistenie leasing Man, Mitsubishi 750
634004 Odvoz surovín 737
634005 Karty, známky, poplatky 3 519
634006 Pracovné odevy, obuv a pomôcky 2 318
635 Rutinná a štandardná údržba 13 504
635004 Údržba prevádzkových strojov 582
635006 Údržba skládky 194
635006 Mestský rozhlas a VO 1 290
635006 Tržnica 165
635006 Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky 6 442
635006 Údržba miestnych komunikácii 4 831
636002 Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše ) 446
636002 Nájomné prevádzkových strojov 0
637 Služby 98 182
637001 Školenia, kurzy, semináre 873
637004 Revízie zdvíhacích zariadení 446
637004 Všeobecné služby – deratizácia 446
637004 Zimná údržba – dodávateľsky 2 735
637004 Všeobecné služby – ostatné 320
637005 Špeciálne služby 165
637006 Náhrady preventívne prehliadky 97
637011 Rozbory vôd, plynov – skládka 5 219
637012 Zákonné poplatky za KO 64 398
637012 Poplatky a odvody 165
637014 Stravovanie 6 829
637016 Prídel do SF 931
637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody ) 2 900
637035 Daň z nehnuteľností 873
637035 DPH leasing Man 4 738
637035 DPH leasing Mitsubishi 1 644
642012 Odstupné 0
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 165
651004 Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man 3 210
651004 Splácanie úroku leasing Mitsubishi 2 028
632001-2 Verejné osvetlenie 26 083
ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE 135 381
610 Mzdy a platy 38 020
620 Poistné a príspevok do poisťovní 13 288
632001 Elektrická energia 37 198
632001 Palivové drevo 8 300
632002 Vodné, stočné 0
632003 Telefóny a poštovné 800
632004 Komunikačná infraštruktúra – Internet 93
633001 Interiérové vybavenie 1 000
633003 Telekomunikačná technika – nákup DIGI TV 0
633006 Všeobecný materiál, chémia, prádlo 9 500
633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky 291
633013 Licencie, software 0
634001 PHM 1 875
634002 Servis, údržba, opravy 582
634003 Zákonné poistenie 144
634003 Havarijné poistenie, leasing 370
634005 Karty, známky, poplatky – dial.známka 57
635004 Údržba zariadení 0
635006 Údržba – výpoč. techniky strojov, budov 5 000
637001 Školenia, kurzy, semináre 60
637003 Propagácia 500
637004 Prevádzkové náklady ( pranie ) a údržba 3 064
637011 Štúdie, expertízy, posudky 4 000
637012 Poplatky Slovgram, SOZA 120
637014 Stravné 2 318
637016 Tvorba SF 679
637027 Dohody 7 271
637035 DPH k istine leasing Suzuki SX4 673
651004 Splácanie úroku s DPH leasing Suzuki SX4 178
642005 Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva 73 542
642005 Financovanie súkr. zariad. – eMKlub 155 514
642026 Strava a pomôcky v hmotnej núdzi 5 000
637006-014 Náhrady – zadržané rodinné prídavky 1 320
642026 BT – zdravotná starostlivosť 0
637020 Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku 0
Spolu mesto 2 162 956
PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA 1 523 273
Prenesené kompetencie 742 584
Originálne kompetencie 635 308
Nenormatívne finančné prostriedky 70 514
Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program 22 456
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program 1 182
Vlastné príjmy školských zariadení 48 529
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2 700
VÝDAVKY SPOLU 3 686 229
Výdavky mesta na sponzorské akcie 2000
Výdavky školských zariadení na sponzorské akcie 0
Saldo 42 496
PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA
312001 Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ ) 742 584
Na školstvo – originálne kompetencie 635 308
Príspevok na vzdel. poukazy, asistenti, Enviroprojekt 45 514
Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku 25 000
Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program 22 456
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program 1 182
Vlastné príjmy školských zariadení 48 529
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2 700
SPOLU 1 523 273
I. ZŠ Angyalova + ŠJ 544 609
610,620 Príspevok na mzdy 355 944
630 Príspevok na bežné výdavky 88 640
610,620 Príspevok na mzdy – ŠJ 28 892
630,000 Príspevok na bežné výdavky – ŠJ 6 328
610,630 Príspevok na mzdy – ŠKD 27 799
630,000 Príspevok na bežné výdavky – ŠKD 1 600
610,630 Príspevok na VP, asistenti 12 106
642014 Príspevok na cestovné 15 000
Čerpanie vlastných príjmov 5 600
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2 700
II. ZŚ Križkova + ŠJ 418 672
610,620 Príspevok na mzdy 234 000
630 Príspevok na bežné výdavky 64 000
610,620 Príspevok na mzdy – ŠJ 24 395
630,000 Príspevok na bežné výdavky – ŠJ 373
610,620 Príspevok na mzdy – ŠKD 32 901
630,000 Príspevok na bežné výdavky – ŠKD 6 125
610,630 Príspevok na VP, asistenti 17 400
642014 Príspevok na cestovné 10 000
Čerpanie vlastných príjmov 5 840
Čerpanie dot. a spolufin. mesto – Škol. vzd. prog. 23 638
ZUŠ 229 507
610,620 Príspevok na mzdy 161 243
630 Príspevok na bežné výdavky 24 532
Bežné výdavky – oprava strešnej krytiny 30 000
Vzdelávacie poukazy 1 932
Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy 11 800
MŠ Dolná + ŠJ spolu: 267 486
Stredisko – Dolná ul. + ŠJ 163 869
610,620 Príspevok na mzdy MŠ 103 099
610,620 Príspevok na mzdy ŠJ 16 433
630 Príspevok na bežné výdavky MŠ 18 359
630 Príspevok na bežné výdavky ŠJ 8 122
Poukazy na výchovu a vzdelávanie 5 477
Čerpanie vlastných príjmov 12 379
Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ 103 617
610,620 Príspevok na mzdy MŚ 57 175
610,620 Príspevok na mzdy ŠJ 15 087
630 Príspevok na bežné výdavky MŠ 15 281
630 Príspevok na bežné výdavky ŠJ 5 861
Poukazy na výchovu a vzdelávanie 3 803
Čerpanie vlastných príjmov 6 410
CVČ 62 999
610,620 Príspevok na mzdy 43 233
630 Príspevok na bežné výdavky 8 470
Vzdelávacie poukazy 2 996
Príjem z KŠÚ 1 800
Čerpanie vlastných príjmov 6 500
SPOLU 1 523 273
Saldo 0
II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 4 315
231 Predaj dopravných prostriedkov / kontajner / 0
231 Predaj bytov FRB 4 315
233001 Príjem z predaja pozemkov 0
321 KAPITÁLOVÉ GRANTY 2 070 156
321 MŽP SR – Rekultivácia Ovčín 0
322001 Dotácia zo ŠR SR–prevencia kriminality -kamer.systém 0
322001 MV RR SR – Rekonštrukcia MŠ 0
322001 MV RR SR – ZŠ Angyalova 290 904
322001 MV RR SR – Štefánikovo námestie 1 112 395
322001 Podpora separovaného zberu 0
322001 MV RR SR – MsKS 666 857
322001 Radnica – sochy 0
322001 MF SR – Obnova kultúrnych pamiatok 0
322001 ÚV SR -výstavba viacúčelového ihriska ZŠ P. Križku 0
PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 ) 2 074 471
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU 0
711001 Nákup pozemkov 0
712001 Nákup budov 0
713005 – 536 Informačná tabuľa – Kontrola rýchlosti vozidiel 0
OBNOVA MsKS 3 700
713002 – 075 Obnova MsKS – vnútorné vybavenie 3 700
NÁKUP – ZŠ Križku 0
713003 – 142 Nákup – kamer.systém, ihrisko ZŠ Križku 0
REKONŠTRUKCIA, OBSTARANIE VYBAVENIA MŠ 0
713001-132 Nákup interiérového vybavenia 0
713004-132 Nákup zariadení 0
VÝSTAVBA
716 Prípravná a projektová dokumentácia 100 421
716 Prípravná dokumentácia nových stavieb 0
716 -143 Projektová dokumentácia – tribúna na futbal. ihrisku 12 000
716 -145 Proj.dokumentácia – Zechenterova záhrada 1 300
716 -123 Proj.dokumentácia – Dolná brána a Barbakan 26 600
716 -146 Proj.dokumentácia – Bellov dom 20 100
716 Archeológia -Štefánikovo námestie 21 291
716 ÚPN -Z Veterník 0
716 ÚPN -Z Skalka 0
716-132 Projektová dokumentácia – obnova MŠ 0
716-071 ÚPN – Mesto Kremnica 13 280
716-137 Proj.dokumentácia – Štefánikovo námestie 850
716 Proj. dok. – rekonštrukcia námestia SNP 0
716 -147 Proj. dokumentácia – vybudovanie lávky Toliar 0
716-075 MsKS – pamiatkový prieskum 5 000
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 2 390 099
717002 Stavebné dozory – rekonštrukcie 18 000
717001-129 ZŠ Angyalova – realizácia 0
717001-129 ZŠ Angyalova – realizácia – neoprávnené výdavky 0
717002 -129 ZŠ Angyalova – stavebný dozor 2 000
717002 – 132 MŠ Dolná – stavebný dozor 0
717002 – 132 Realizácia a technické zhodnotenie stavby MŠ 0
717002 – 132 MŠ Dolná – realizácia – neoprávnené výdavky 0
717002 – 082 Obnova radnice 0
717001 Detské ihrisko 0
717001-136 Ihrisko ZŠ Pavla Križku 0
717001-148 Vybudovanie parkoviska – Ul. Jula Horvátha 0
717001-149 Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternícka 0
717001-137 Rekonštrukcia Štefánikovho námestia – stavebné práce 383 965
717001-147 Vybudovanie lávky Toliar 0
717002-041 Rekultivácia Ovčín 0
717002-137 Rekonštrukcia Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor 768 978
717002- 127 Radnica – umiestnenie sôch v objekte 0
717002- 001 Obnova barokovej fontány 135 000
717002 Záchrana a obnova kultúrnych pamiatok 0
717002 -130 Reštaurovanie kamen.plastiky – Nepomucký,Ul. Dolná 9 412
717002 -131 Reštaurovanie kamen.plastiky – Nepomucký,Ul.Kollárova 0
717002 – 082 Radnica – Reštaurovanie a prezentovanie nových nálezov 52 878
717002-129 Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce 64 695
717001 Podpora separovaného zberu 0
717002-075-1 Realizácia -obnova MsKS – oprávnené výdavky, dozor 698 255
717002-075-2 Realizácia -obnova MsKS – neoprávnené výdavky 15 396
717003-129 Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce 241 520
723001 Kapitálový príspevok – MsBP 0
717001 Kapitál. výdavok – školstvo – ZŚ Angyalova Orange 0
VÝDAVKY SPOLU 2 494 220
Saldo -419 749
III. FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy finančných operácii
453 Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie( radnica,dopr ). 243 990
454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu 159 024
454002 Prevod prostriedkov – rekultivačný fond 0
454-2 Prevod prostr. z peňaž. fondov účelový – nevyč. úver 15 714
513001 Bankový úver – krátkodobý 0
513001 Bankový úver – Skládka odpadov K. Bane 0
513001 Bankový úver – Obnova MŠ Kremnica 0
513002 Bank. úver – spolufinancovanie, neoprávnené výdavky 0
513002 Bank. úver spolufinancovanie – Štef. Nám., MsKS 142 934
PRIJMY SPOLU 561 662
Splácanie tuzemskej istiny
821005-2 Z bankových úverov dlhodobých ( 209 620 € ) 55 906
821005-1 Z bankových úverov dlhodobých ( 829 848 € ) 55 606
821005-3 Z bankových úverov dlhodobých ( 400 000 € ) 26 966
821004-3 Z bankového úveru krátkodobého 0
821004-1 Z bankového úveru: Skládka odpadov K.Bane 0
821004-2 Z bankového úveru: Obnova MŠ Kremnica 0
821005-4 Z bankového úveru: Štefán. Nám., MsKS 6 355
824-3 Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi 8 658
824-2 Leasing motorového vozidla TS – Man 24 937
824-4 Leasing motorového vozidla Skalka 3 541
824-2 Leasing motorového vozidla OŠK Š – Berlingo 444
824-2 Leasing motorového vozidla MsPO – Ford 1 996
VÝDAVKY SPOLU 184 409
Saldo 377 253
V Kremnici, dňa 5.11. 2010
Schválila: RNDr. Zuzana Balážová
