II. zmena rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2011

II. zmena rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2011

na
Kategórie
Tagy

[pdf] II. zmena rozpočtu 2011.pdf

100DAŇOVÉ PRÍMY 2 010 872
110DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU1 704 215
111003Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve1 704 215
120DAŇ Z MAJETKU132 454
121001Daň z nehnuteľnosti – pozemky35 898
121002Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok89 177
121003Daň z nehnuteľnosti – byty7 379
130MIESTNE DANE A SLUŽBY 174 203
133Dane za špecifické služby:170 783
133001za psa6 640
133003daň za nevýherné hracie prístroje170
133004daň za predajné automaty130
133006za ubytovanie6 640
133012za užívanie verejného priestranstva3 320
133012za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok3 223
133012za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO18 000
133012Za užívanie verejného priestranstva – tržné2 660
133013za komunálne odpady a drobné stavebné odpady130 000
134001z úhrad za dobývací priestor3 420
200NEDAŇOVÉ PRÍJMY877 165
211Dividendy250 000
211003Dividendy250 000
212PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA476 809
212002Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o.280 000
212002Nájom – ostatné pozemky56 430
212003Nájom budov, ostatných zariadení TS2 320
212003Nájom – za nebytové priestory – MsKS, Labyrint, ZŠ4 529
212003Nájom – za nebytové priestory, byty –  MsBP128 660
212003Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa3 320
212003Nájom – za nebytové priestory – Skalka1 500
212004Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení50
220ADMINISTRATÍVNE POPLATKY40 370
221004Ostatné poplatky (správne)36 510
222003Za odchyt psov – MsPO30
222003Pokuty a penále – MsPO3 500
222003Pokuty v blokovom konaní – MsÚ330
223POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA 100 433
223001Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase500
223001Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ6 938
223001Príjmy z kultúrnej činnosti,sprac.podkl. Kr.noviny300
223001Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva1 990
223001Príjmy od poisťovní za LSPP22 085
223001Príjmy za obradné siene – ZPOZ660
223001Príjem za knihy, toliare,dukáty0
223001Príjmy – mestské WC660
223001Prímy -zber skla660
223001Vstup Relax centrum Skalka 60 000
223001Poplatky za služby ostatné6 640
229ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY1 483
229005Za znečisťovanie ovzdušia1 483
240ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV300
242Z účtov finančného hospodárenia300
290INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY7 770
292008Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier1 000
292012Príjmy z dobropisov6 640
292027Príjmy za výrub stromov130
310TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY 918 493
312001Transf. z NÚP ( na podp.zamest.- menšie obec.služby)4 903
312001Dotácia – podľa uzn.vlády MF/016140/2011-422519
312001KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku5 075
312001MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov1 800
312001Zadržané rodinné prídavky2 588
312001Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ)733 496
312001Nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy,asist.,Enviroprojekt)67 508
312001Na stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi3 608
312001KÚŽP – transfer na životné prostredie622
312001KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad289
312001OÚ – dotácia na vojnové hroby419
312001MV SR  – transfer na vedenie matriky8 747
312001KÚŽP – dot. na vykon. povodňových zabezpeč. prác3 910
311Recyklačný fond – separovaný zber1 084
311Tuzemský grant na kult. rozvoj – sponzor300
312001Dotácia – Školský vzdelávací program44 547
312001MP RR SR  – Rekonštrukcia MŠ- EU11 028
312001MP RV SR – Rekonštrukcia MŠ – ŠR1 297
312001MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ10 132
312001MP RR SR  – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠRP1 192
312001MP RR SR  – MsKS – EÚ1 360
312001MP RV SR – MsKS – ŠR160
312001MŽP SR – Rekultivácia Ovčín -EU3 498
312001MŽP SR – Rekultivácia Ovčín – ŠR411
312001MK SR – Premiestnenie sôch do Radnice10 000
PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)3 806 530
Ostatné – na kultúrne akcie mesta – sponzorské0
Vlastné príjmy školských zariadení 64 346
Ostatné – pre školy a predšk. zariad.- sponzorské0
SPOLU3 870 876
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU697 750
610Mzdy a platy301 753
620Poistné a príspevok do poisťovní105 312
620Odvody – poslanci8 247
631Cestovné náhrady 2 735
631001Tuzemské1 445
631002Zahraničné1 290
632Energie, vodné, stočné a komunikácie 76 745
632001Elektrická energia, para, plyn47 932
632002Vodné, stočné4 928
632003Telefón,fax9 927
632003Rozhlas a  televízia956
632003Kremnické noviny – poštovné946
632003Poštovné7 372
632004Internet4 684
633Materiál41 242
633001Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € )7 401
633002Výpočtová technika ( do 1 700 €  )4 831
633003Telekomunikačná technika1 622
633004Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii805
633005Tester na alkohol232
633006Kancelárske potreby a materiál3 764
633006Papier1 998
633006Čistiace potreby1 736
633006Tlačivá a tlačiarenské služby873
633006Materiál, náhradné diely, pracovné náradie9 000
633006Lieky29
633006Miestne a štátne symboly165
633006Smaltované tabuľky68
633009Knihy,časopisy, noviny, smernice2 483
633013Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE2 415
633016Reprezentačné3 820
634Dopravné8 908
634001PHM4 190
634001Mazivá, oleje291
634002Servis, oprava, pneumatiky2 430
634003Zákonné poistenie vozidiel263
634003Havarijné poistenie vozidiel832
634004Prepravné320
634005Poplatky – diaľničné, parkovné, technické582
635Rutinná a štandartná údržba17 963
635002Výpočtovej techniky6 058
635003Telekomunikačnej techniky1 825
635004Kancelárskych strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení3 625
635006Údržba budov, domu smútku, tribúny na fut. ihrisku1 455
635006Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ1 615
635009Údržba softvéru3 385
636Nájomné za prenájom 70
636002Uzamykateľné priečinky70
637Služby92 230
637001Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie2 580
637002Verejné obstarávanie – k novým projektom3 000
637003Propagácia a reklama ( web.stránka )2 250
637003Inzercia, novoročné pozdravy446
637004Revízie zariadení165
637004Tlmočnícka a prekladateľská činnosť485
637004Viazanie kníh165
637004Všeobecné služby / výroba kľúčov a  pečiatok, deratiz.640
637005Advokátske služby7 488
637005Geometrické plány400
637006Náhrady- lekárske prehliadky, pracovná zdravot.služba3 710
637011Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie7 067
637012Správne poplatky- notár19
637014Stravovanie12 571
637015Poistné majetku8 502
637016Prídel do sociálneho fondu2 700
637023Kolkové známky500
637026Odmeny poslancom MsZ, členom komisií29 951
637027Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody)6 000
637035DPH k istine – leasing – Berlingo89
637035Daň z obratu za prepravu – Herbolzheim z.r. 2010236
637036Reprezentačné výdavky /cattering – služby/2 820
642012Odstupné0
642015Bežné transfery – nemocenské dávky446
642002Transf. nezisk. organiz. – šport25 563
642002Transf. nezisk. organiz.  – kultúra ( vrátane KG)13 037
642002Transf. nezisk. organiz.  – iné (sociálne)2 193
642006Príspevky mesta do člen. združení1 736
651004Splátka úrok vrátane DPH – leasing Berlingo16
OPORNÉ MÚRY3 000
635006Realizácia0
637004Projektová dokumentácia3 000
FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ4 000
637012Poplatky a odvody2 900
637005Audítorské služby1 100
MATRIKA388
633006Kvety, bežný materiál388
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU33 950
651002Splácanie úrokov bankám33 950
NAKLADANIE S ODPADMI582
637004Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu582
REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA  MŠ 202
637004Publicita a informovanosť202
REKONŠTRUKCIA  ZŠ ANGYALOVA 8 036
637004Publicita a informovanosť146
637005Externý manažment projektu5 975
637018Vrátenie príjmov z min. rokov – rekonštrukcia ZŠ Angyalova1 915
ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ30 000
635006Údržba budovy – rekonštrukcia strešnej krytiny30 000
PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU5 400
637005-1Vypracovanie žiadosti o NFP2 700
637005-2Verejné obstarávanie2 200
637005-3Odborné stanovisko k zbernému dvoru500
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA 12 607
637002Verejné obstarávanie1 010
637005Externý manažment9 076
637005Vypracovanie žiadosti o NFP2 521
MESTSKÁ POLÍCIA164 910
611Mzdy a platy89 270
620Poistné a príspevok do poisťovní31 200
631001Cestovné náhrady 1 300
632Energie, vodné, stočné a komunikácie 9 916
632001Elektrická energia3 700
632001Teplo3 100
632002Vodné, stočné400
632003Telefón, fax2 100
632003Poštové služby30
632004Internet586
633Materiál8 990
633001Nábytok ( do 1700 € )500
633002Výpočtová technika ( do 1 700 €  )500
633005Výzbroj a technika500
633006Materiál, náhradné diely, pracov. náradie300
633006Kancelárske potreby a materiál1 300
633006Papier30
633006Čistiace potreby130
633006Tlačivá a tlačiarenské služby180
633006Lekárnička30
633006Zvieratá, krmivo, očkovanie500
633006Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa1 490
633007Špeciálny materiál  ( nákup vysielačov )1 000
633009Knihy, časopisy, noviny30
633010Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky2 500
634Dopravné7 054
634001PHM3 880
634001Oleje, mazivá70
634002Servis, oprava, diaľničné známky1 500
634002Pneumatiky600
634003Zákonné poistenie144
634003Havarijné poistenie860
635Rutinná a štandardná údržba1 640
635001Nábytku a budovy170
635002Výpočtovej techniky100
635003Telekomunikačnej techniky170
635005Meracej a monitorovacej techniky300
635005Údržba PCO900
637Služby15 056
637001Účastnícky poplatok – školenia, kurzy1 150
637004Odvoz všetkých druhov odpadov70
637004Revízie a kontroly zariadení170
637004Všeobecné služby, odchyt psov50
637006Náhrady- lekárske prehliadky150
637012Poplatky a odvody500
637014Stravovanie5 098
637015Poistenie kamier, Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.2 300
637016Prídel do sociálneho fondu1 139
637023Kolkové známky130
637027Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK3 900
637035DPH k istine – leasing – Ford399
642006Bežný transfer na členské príspevky68
642015Bežné transfery – nemocenské dávky291
651004Splátka úroku vrátane DPH – leasing  Ford45
653001Manipulačné poplatky – leasing Ford80
POŽIARNA OCHRANA4 646
632Telekomunikačné služby 165
632003Telefón, fax165
633Materiál1 275
633005Špeciálny požiarny materiál625
633010Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky650
634Dopravné1 222
634001PHM396
634002Servis, údržba, opravy355
634002Náhradné diely na opravy, batérie270
634003Zákonné poistenie165
634005Poplatok za mýtne36
637Služby1 984
637001Školenia, kurzy200
637002Súťaže902
637004Revízie a kontroly zariadení165
637027Odmeny mimopracovného pomeru717
MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY4903
610Mzdy a platy1 351
620Poistné a príspevok do poisťovní472
633006Všeobecný materiál, VPP2 989
633010Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky0
633011Občerstvenie0
637014Stravovanie0
637015Úrazové poistenie91
637016Prídel do sociálneho fondu0
642015Bežné transfery – nemocenské dávky0
CESTOVNÝ RUCH 46 366
641001Príspevok na činnosť46 366
BÝVANIE – MsBP131 960
641001Príspevok na činnosť131 960
ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba38 600
625003Soc. poisťovňa – úrazové poistenie7
632001Elektrická energia320
632001Teplo1 096
632002Vodné, stočné165
632003Telefón165
633006Všeobecný materiál155
633006Špeciálny zdravotný materiál720
634002Údržba sanitky610
634002STK sanitky, pneumatiky970
634003Zákonné poistenie213
634004Prepravné za LSPP / sanitka /9 960
635009Licencie software, údržba262
635004Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov97
636002Nájom za plynové flaše320
637004Pranie LSPP, upratovanie582
637006Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť22 085
637006Zdravotná starostlivosť – Union0
637027Dohody o vykonaní práce873
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY34 507
632Elektrická energia, voda a komunikácie970
632001Elektrická energia, v tom:873
ĽAI. posiľovňa873
632002Vodné, stočné ĽAI, ŠKF97
Mestská telocvičňa (a ĽAI)21 745
611Mzdy4 078
620Poistné a príspevok do poisťovní1 436
632001Elektrická energia1 839
632001Plyn10 128
632002Vodné, stočné446
632003Telefón126
633004Hasiace prístroje0
633006Čistiace potreby291
633006Materiál269
634001PHM29
635006Údržba telocvične a ĽAI400
637001Školenie0
637004Revízie zariadení165
637014Stravné454
637016Tvorba SF68
637027Dohoda o vykonaní práce2 016
633006Všeob.materiál-nákup detskej hojdačky-detské ihrisko 2 519
634001Údržba tratí – PHM5 791
637Služby3 482
637002Športové akcie OŠKŠ1 125
637002Vyhlásenie najlepších športovcov165
637002Bicyklový memoriál0
637027Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“485
637027Mládežnícky parlament97
637027Dohody o vykonaní práce – športové podujatia1 610
MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia14 319
637002-137Verejné obstarávanie – EU2 400
637002-137Verejné obstarávanie – ŠR282
637002-137Verejné obstarávanie – vlastné zdroje141
637005-137Externý manažment EÚ7 752
637005-137Externý manažment ŠR912
637005-137Externý manažment – vlastné zdroje2 832
MV RR SR – Obnova MsKS14 137
633001Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ0
633001Interiérové vybavenie – nábytok – ŠR0
633001Interiérové vybavenie – nábytok – vlastné zdroje0
633002Výpočtová technika0
633003Telekomunikačná technika0
633004Prevádzkové stroje0
633013Softver0
635006Opravy a údržby – oprava stropu0
637002-075Verejné obstarávanie – EÚ1 371
637002-075Verejné obstarávanie – ŠR161
637002-075Verejné obstarávanie – vlastné zdroje81
637005-075Externý manažment – EÚ10 557
637005-075Externý manažment – ŠR1 242
637005-075Externý manažment – vlastné zdroje725
RADNICA 10 715
635006-082Premiestnenie sôch do Radnice – MK SR10 000
635006-082Premiestnenie sôch do Radnice – vlastné zdroje715
SPR. A ÚDRŽBA CIEST – PROTIPOVOD. OPATRENIA5 280
635006Odvedenie povrchových  vôd – Ul. Jula Horvátha2 640
635006Odvedenie povrchových  vôd – Ul. Sama Chalupku2 640
ZPOZ2 401
636001Nájom hradný areál250
633006Vojnové hroby- vence250
633006Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli1 901
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY28 199
635006Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ419
636001Nájom za priestory klubu Labyrint2 240
637002Kultúrne podujatia OŠKŠ4 300
637002Dobýjanie kremnického hradu, Cechové hody5 791
637002Kultúrne podujatia v kine3 473
637002Partnerské mestá – kultúrne podujatia1 445
637002Kultúrne leto2 415
637002Výročie mesta1 445
637002MDD68
637002Podujatia  – školské zariadenia 12 260
637002Podujatia  – školské zariadenia 23 500
637002-72Čerpanie grantu –  kultúr. podujatia Veľkonočné vajce300
637004Kniha o meste – bedeker0
637004Vojnové hroby0
637026Odmeny – kronika mesta543
REKREÁCIA, KULTÚRA970
637002Kremnický jarmok760
637027Dohody o vykonaní práce210
VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY9 750
632003Príjem TV Markíza2 490
633009Vydávanie kremnických novín7 260
637012POPLATKY SOZA883
ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi2 968
632Energie, voda , materiál2 968
632001Elektrická energia2 318
632002Vodné, stočné194
632003Telefón126
633006Všeobecný materiál165
633016Reprezentačné výdavky165
637027Odmeny mimo pracovného pomeru0
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA40 826
610Mzdy a platy28 591
620Poistné a príspevok do poisťovní9 297
637014Stravovanie2 570
637016Príspevok do sociálneho fondu242
637027Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo0
642015Bežné transfery na nemocenské dávky126
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM17 156
642026Na dávku v hmotnej núdzi1 154
642014Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS873
637006Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález136
637027Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár258
637004Ekonomicky oprávnené náklady13 735
642026Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa1 000
VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583 75 926
610Mzdy a platy36 265
620Poistné a príspevok do poisťovní12 675
632003Telefóny400
633006Všeobecný materiál2 100
633006Sadbový materiál2 350
633010Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky850
633011Pitný režim130
634001PHM + oleje2 900
636002Nájomné za stroje a zariadenia10 954
637001Školenie, kurzy, semináre200
637002Súťaž, ocenenia100
637004Všeobecné služby3 850
637005Špeciálne služby0
637006Náhrady – preventívne prehliadky140
637014Stravné2 150
637015Poistné – zodpovednosť za škody150
637016SF400
637027Odmeny mimo pracovného pomeru212
642015Bežne transfery na nemocenské dávky100
TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582405 979
Výkon a správa 363 620
611Mzdy a platy124 152
620Zákonné poistenie43 391
631001Cestovné náhrady 0
632Energie, voda a komunikácie 14 365
632001Elektrická energia5 791
632001Palivové drevo1 901
632002Vodné, stočné3 473
632003Telefón2 907
632004Internet293
633Materiál17 297
633002Výpočtová technika do 1700 €485
633004Prevádzkové stroje, prístroje, technika640
633006Všeobecný materiál6 725
633006Kancelárske potreby, paier126
633006Čistiace potreby873
633006Posypový materiál1 998
633006Technické plyny582
633006Pracovné náradie, pomôcky485
633006Lavičky a koše2 609
633006Recyklačný fond – kontajnery2 318
633009Knihy, časopisy, noviny165
633011Pitný režim291
633013Drobný nehmot. majetok0
634Dopravné62 441
634001PHM31 993
634001Oleje, mazivá1 736
634002Náhradné diely na opravy5 781
634002Servis, údržba dopravných prostriedkov7 537
634002Poplatky za STK, EK805
634002Pneumatiky, batérie1 944
634003Zákonné poistenie vozidiel3 445
634003Havarijné poistenie leasing  Man, Mitsubishi2 626
634004Odvoz surovín737
634005Karty, známky, poplatky3 519
634006Pracovné odevy, obuv a pomôcky2 318
635Rutinná a štandardná údržba2 731
635004Údržba prevádzkových strojov582
635006Údržba skládky194
635006Mestský rozhlas a VO1 790
635006Tržnica165
635006Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky0
635006Údržba miestnych komunikácii0
636002Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše )446
636002Nájomné prevádzkových strojov0
637Služby98 797
637001Školenia, kurzy, semináre873
637004Revízie zdvíhacích zariadení446
637004Všeobecné služby – deratizácia446
637004Zimná údržba – dodávateľsky2 735
637004Všeobecné služby – ostatné320
637005Špeciálne služby165
637006Náhrady preventívne prehliadky97
637011Rozbory vôd, plynov – skládka5 219
637012Zákonné poplatky za KO64 398
637012Poplatky a odvody165
637014Stravovanie7 063
637016Prídel do SF931
637027Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody )2 900
637035Daň z nehnuteľností873
637035DPH leasing  Man4 988
637035DPH leasing Mitsubishi1 732
642012Odstupné0
642015Bežné transfery na nemocenské dávky165
651004Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man3 236
651004Splácanie úroku leasing  Mitsubishi2 045
632001-2 Verejné osvetlenie30 028
Cestná doprava – údržba komunikácií12 331
635006Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky7 500
635006Údržba miestnych komunikácii4 831
ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE137 216
610Mzdy a platy30 520
620Poistné a príspevok do poisťovní10 788
632001Elektrická energia34 232
632001Palivové drevo19 000
632002Vodné, stočné0
632003Telefóny a poštovné800
632004Komunikačná infraštruktúra – Internet93
633001Interiérové vybavenie1 000
633003Telekomunikačná technika – nákup DIGI TV0
633004Prevádzkové stroje – nákup vysávača do bazéna1 500
633006Všeobecný materiál, chémia, prádlo9 900
633010Pracovné odevy, obuv a pomôcky291
633013Licencie, software0
634001PHM1 875
634002Servis, údržba, opravy869
634003Zákonné poistenie144
634003Havarijné poistenie, leasing370
634005Karty, známky, poplatky – dial.známka50
635004Údržba zariadení500
635006Údržba  budov  /s rezervou 3 230 €/6 615
637001Školenia, kurzy, semináre130
637003Propagácia500
637004Prevádzkové náklady ( pranie ) a údržba3 064
637011Štúdie, expertízy, posudky4 000
637012Poplatky Slovgram, SOZA70
637014Stravné2 318
637016Tvorba SF350
637027Dohody7 271
637035DPH k istine leasing Suzuki SX4708
651004Splácanie úroku s DPH leasing  Suzuki SX4178
653001Manipulačný poplatok – leasing SUZUKI80
642005Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva 72 900
642005Financovanie súkr. zariad. – eMKlub165 334
642026Strava a pomôcky v hmotnej núdzi 3 608
637006-014Náhrady – zadržané rodinné prídavky2 588
642026BT – zdravotná starostlivosť0
637020Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku 0
Spolu mesto2 232 962
PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA 1 517 663
Prenesené kompetencie733 496
Originálne kompetencie537 569
Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces58 700
Nenormatívne finančné prostriedky70 493
Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program47 817
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program2 517
Vlastné príjmy školských zariadení64 346
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/2 725
VÝDAVKY SPOLU3 750 625
Výdavky mesta na  sponzorské akcie0
Výdavky školských zariadení na sponzorské akcie0
Saldo120 251
PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA
PRÍJMY
312001Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ )733 496
Na školstvo – originálne kompetencie537 569
Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces58 700
Príspevok na vzdelávacie poukazy , asistenti,odchodné55 226
Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku15 267
Čerpanie dotácie   – Školský vzdelávací program47 817
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program2 517
Vlastné príjmy školských zariadení64 346
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/2 725
SPOLU1 517 663
VÝDAVKY
I. ZŠ Angyalova + ŠJ520 281
610,620Príspevok na mzdy331 555
630Príspevok na bežné výdavky87 439
610,620Príspevok na mzdy – ŠJ24 238
630,640Príspevok na bežné výdavky – ŠJ3 328
630,640Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces6 812
610,630Príspevok na mzdy – ŠKD27 876
640Odchodné ŠKD1 226
630,640Príspevok na bežné výdavky – ŠKD400
630,640Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces1 123
610,630Príspevok na VP, asistenti,odchodné,SZP18 223
642014Príspevok na cestovné9 736
Čerpanie vlastných príjmov5 600
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/2 725
II. ZŚ Križkova + ŠJ477 471
610,620Príspevok na mzdy250 806
630Príspevok na bežné výdavky63 696
610,620Príspevok na mzdy – ŠJ24 238
630,640Príspevok na bežné výdavky – ŠJ373
630,640Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces203
610,620Príspevok na mzdy – ŠKD28 668
640,000Odchodné ŠKD1 226
630,640Príspevok na bežné výdavky – ŠKD3 245
630,640Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces7 113
610,630Príspevok na VP, asistenti,odchodné,SZP20 761
642014Príspevok na cestovné5 531
Čerpanie vlastných príjmov21 277
Čerpanie dot. a spolufin. mesto – Škol. vzd. prog.50 334
ZUŠ195 973
610,620Príspevok na mzdy159 500
630Príspevok na bežné výdavky4 078
630Odchodné587
630Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces18 088
Bežné výdavky – oprava strešnej krytiny0
Vzdelávacie poukazy1 540
Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy12 180
MŠ Dolná + ŠJ spolu: 261 767
Stredisko – Dolná ul. + ŠJ 153 987
610,620Príspevok na mzdy MŠ97 000
610,620Príspevok na mzdy ŠJ13 222
630Príspevok na bežné výdavky MŠ6 650
630Príspevok na bežné výdavky ŠJ8 122
630Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces11 709
Poukazy na výchovu a vzdelávanie4 905
Čerpanie vlastných príjmov12 379
Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ107 780
610,620Príspevok na mzdy MŚ65 000
610,620Príspevok na mzdy ŠJ12 366
630Príspevok na bežné výdavky MŠ8 881
630Príspevok na bežné výdavky ŠJ5 861
630Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces6 400
Poukazy na výchovu a vzdelávanie2 862
Čerpanie vlastných príjmov6 410
CVČ62 171
610,620Príspevok na mzdy42 899
630Príspevok na bežné výdavky744
630Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces5 093
Vzdelávacie poukazy4 228
Príjem z KŠÚ2 707
Čerpanie vlastných príjmov6 500
SPOLU1 517 663
Saldo0
II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
230KAPITÁLOVÉ PRÍJMY3 586
231Predaj dopravných prostriedkov / kontajner /0
231Predaj bytov FRB3 300
233001Príjem z predaja pozemkov286
321KAPITÁLOVÉ GRANTY1 711 870
321MŽP SR – Rekultivácia Ovčín575 762
322001MV RR SR – Rekonštrukcia MŠ134 183
322001MV RR SR – ZŠ Angyalova273 750
322001MV RR SR – Štefánikovo námestie306 458
322001Podpora separovaného zberu0
322001MV RR SR – MsKS146 207
322001MF SR – Obnova kultúrnych pamiatok275 510
PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 )1 715 456
700KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU0
711001Nákup pozemkov0
712001Nákup budov0
OBNOVA MsKS 0
713002 – 075Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne EU0
713002 – 075Obnova MsKS  – nákup laserovej tlačiarne ŠR0
713002 – 075Obnova MsKS  – nákup laserovej tlaćiarne- vlast. zdroje0
TECHNICKÉ SLUŽBY7 999
713004Nákup – kotol na drevo – budova TS4 500
714001Nákup – osobné motor.voz. – Berlingo3 499
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY8 029
713004-139Nákup kolotoča – detské ihrisko2 291
713004-2Nákup čistiaceho stroja do mestskej telocvićne1 998
717002Nákup bezpečnostných sietí – Relax centrum Skalka3 740
VÝSTAVBA
716Prípravná a projektová dokumentácia132 152
716Prípravná dokumentácia nových stavieb-vlast.zdroje0
716 -143Proj. dokumen. – tribúna na futbal. Ihrisku – vlast. zdroje0
716 -145MF SR – proj.dok. – Zechenter.záhr – štúdia, det. ihrisko8 920
716 -123MF-SR proj.dok. –  Dolná brána a Barbakan zost.r.201026 600
716 -146MF SR – Obn.kultúrnych pamiatok-Bellov dom zost.r.201020 100
716-137Štefánikovo námestie -vl. zdroje, archeolog. prieskum21 470
716ÚPN -Z Veterník-vlastné zdroje0
716ÚPN -Z Skalka- vlastné zdroje0
716-071ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje24 280
716-137Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie EÚ724
716-137Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie ŠR85
716-137Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie vlast.zdr.43
716Proj. dok. – rekonštrukcia námestia SNP0
716 -147Proj. dokumentácia – vybudovanie lávky Toliar0
716-075MsKS – pamiatkový prieskum – vlast. Zdr.4 930
716 -145MF SR-real..PD Zech.záhrada,detské ihrisko0
716 -123MF SR – projektová dok. ZŠ P. Križku25 000
716 – 071Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Kremnica – vlast. zdroje0
716Proj.dokumentácia – verejné osvetlenie pri MsKS .0
717Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia1 200 221
717002Stavebné dozory – rekonštrukcie-vlast.zdroje18 000
717001-129ZŠ Angyalova – realiz. – práce navyše z vlastn.zdrojov30 349
717002-132MŠ Dolná – stavebný dozor – vlast.zdroje600
717002-132MŠ Dolná – realizácia – práce navyše z vlastn. zdrojov25 874
717002-082Obnova radnice – z MF SR 20099 132
717002- 082Obnova radnice – z r. 2009 vlastné zdroje0
717001-139Detské ihrisko pod hradbami0
717001-148Vybudovanie parkoviska – Ul. Jula Horvátha0
717001-149Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternícka17 000
717001-137Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ155 234
717001-137Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR18 262
717001-137Štefánikovo námestie – stav. práce – vlast.pr.10 667
717001-147Vybudovanie lávky Toliar0
717002-137Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ123 739
717002-137Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR14 558
717002-137-1Rekonštr. Štefánik.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufinanc.8 505
717002-137-2Rekonštr. Štefánik.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce naviac42 595
717002-001Obnova barokovej fontány MF SR zost.r.201035 000
717002-001Obnova barokovej fontány zost.r.2010,vlast. Zdr.0
717002 -130Reštaurovanie kamen.plastiky – Nepomucký,Ul. Dolná0
717002-082Radnica – Reštaur. nových nálezov MF SR zost.201047 081
717002-082Radnica – Reštaur. nových nálezov z r.2010 vlast.zdr.0
717Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia
717002-129Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce EÚ49 225
717002-129Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce ŠR5 791
717002-129Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav. práce,vlast.zdr.3 739
717002-075Realizácia -obnova MsKS –  dozor, EÚ130 817
717002-075Realizácia -obnova MsKS –  dozor, ŠR15 390
717002-075-1Realizácia -obnova MsKS – dozor,VZ -spolufinancovanie12 395
717002-075-2Realizácia -obnova MsKS –  dozor, VZ – práce naviac38 602
717003-129Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav.práce, EÚ.195 709
717003-129Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav.práce, ŠR23 024
717003Stav. Práce – verejné osvetlenie pri MsKS0
717002Betónové schodisko pri byt.dome Dolná 540
717003-129Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav.práce,vlastné zdroje11 713
717002-153Obnova pamätníka padlým v I.Svet.vojne – vlast.zdroje0
717001-150Odvedenie povrch. vôd na ulici J.Horvátha 903-vlast.zdroje0
717001-152Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast.zdroje7 220
717001-151Odvedenie povrch. vôd na ulici S.Chalupku – vlast.zdroje0
717002-082MF SR – Radnica – omietky,sochy,schodisko, r.2011150 000
717001Podpora separovaného zberu0
723001Kapitálový príspevok –  MsBP 0
717001Kapitál. výdavok – školstvo – ZŚ Angyalova Orange0
VÝDAVKY SPOLU1 348 401
Saldo367 055
III. FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy finančných operácií
453Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie( radnica,dopr ).244 168
454001Prevod prostriedkov z rezervného fondu298 622
454-2Prevod prostr. z peňaž. fondov účelový – nevyč. úver0
513002Bank. úver – spolufinancovanie-práce navyše z vl. zdrojov56 913
513002Bank. úver  spolufinancovanie – Štef. Nám., MsKS0
PRIJMY SPOLU599 703
Splácanie tuzemskej istiny
821005-2Z bankových úverov dlhodobých ( 209 620  € )55 906
821005-1Z bankových úverov dlhodobých  (  829 848 € )55 606
821005-3Z bankových úverov dlhodobých  (  400 000 € )26 966
821004-1Z bankového úveru: Skládka odpadov K.Bane578 857
821004-2Z bankového úveru: Obnova MŠ Kremnica139 799
821005-4Z bankového úveru: Štefán. Nám., MsKS0
824-3Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi8 658
824-2Leasing motorového vozidla TS – Man24 937
824Leasing motorového vozidla TS – M30 FUMO CARRIER0
824-4Leasing motorového vozidla Skalka3 541
824-2Leasing motorového vozidla OŠK Š – Berlingo444
824-2Leasing motorového vozidla MsPO –  Ford1 996
VÝDAVKY SPOLU896 710
Saldo-297 007

 

V Kremnici, dňa 07.10. 2011
Schválila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Zdieľať tento príspevok.

Súvisiace príspevky

12. januára 2021

Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu 2021

Čítať Viac
9. decembra 2020

Dôvodová správa k 5. zmene rozpočtu 2020

Čítať Viac
19. novembra 2020

Rozpočet mesta Kremnica na roky 2021-2023

Čítať Viac
13. novembra 2020

Dôvodová správa k 4. zmene rozpočtu 2020

Čítať Viac