Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2013

I. Bežný rozpočet

Položka

Bežné príjmy

Rozpočet

2013 v €

100

DAŇOVÉ PRÍMY

1 941 134

110

DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU

1 595 341

111003

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

1 595 341

120

DAŇ Z MAJETKU

173 292

121001

Daň z nehnuteľnosti – pozemky

47 966

121002

Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok

115 909

121003

Daň z nehnuteľnosti – byty

9 417

130

MIESTNE DANE A SLUŽBY

172 501

133

Dane za špecifické služby:

168 560

133001

za psa

6 640

133003

daň za nevýherné hracie prístroje

170

133004

daň za predajné automaty

130

133006

za ubytovanie

6 640

133012

za užívanie verejného priestranstva

2 320

133012

za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok

2 000

133012

za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO

18 000

133012

Za užívanie verejného priestranstva – tržné

2 660

133013

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

130 000

134001

z úhrad za dobývací priestor

3 941

200

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

631 456

211

Dividendy

0

211003

Dividendy

0

212

PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA

556 387

212002

Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.

385 000

212002

Nájom – ostatné pozemky

56 842

212003

Nájom budov, ostatných zariadení TS

2 320

212003

Nájom – za nebytové priestory – ZŠ Angyalova

2 915

212003

Nájom – za nebytové priestory, byty –  MsBP

109 260

212003

Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa

0

212003

Nájom – za nebytové priestory – Skalka

0

212004

Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení

50

220

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY

29 926

221004

Ostatné poplatky (správne)

27 066

222003

Za odchyt psov – MsPO

30

222003

Pokuty a penále – MsPO

2 500

222003

Pokuty v blokovom konaní – MsÚ

330

223

POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA

35 843

223001

Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase

500

223001

Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ

6 938

223001

Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny

500

223001

Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva

2 000

223001

Príjem z príspevku na pohreb

0

223001

Príjmy od poisťovní za LSPP

22 085

223001

Príjmy za obradné siene – ZPOZ

1 000

223001

Príjmy – mestské WC

660

223001

Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)

660

223001

Vstup Relax centrum Skalka

0

223001

Poplatky za služby ostatné

1 500

223004

Príjmy za predaj prebytoč. hnuteľ. majetku

0

229

ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY

1 330

229005

Za znečisťovanie ovzdušia

1 330

240

ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV

300

242

Z účtov finančného hospodárenia

300

290

INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

7 670

292008

Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier

900

292012

Príjmy z dobropisov

6 640

292027

Príjmy za výrub stromov

130

310

TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY

869 472

312001

Transf. z NÚP (menšie obecné služby)

0

312001

BT – UPSVaR – CVČ – ESF

0

312001

BT – UPSVaR – CVČ – ŠR

0

312001

BT – UPSVaR – MŠ – ESF

21

312001

BT – UPSVaR – MŠ – ŠR

4

312001

BT – UPSVaR – ZUŠ – ESF

0

312001

BT – UPSVaR – ZUŠ –ŠR

0

312012

MPSVaR – fin. prísp. na zabezp. poskytov. soc. služieb

0

312012

KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku

5 000

312012

MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov

1 790

312001

ÚPSVaR – zadržané rodinné prídavky

3 920

312012

KŠÚ – na školstvo – prenesené kompetencie

771 005

312001

KŠÚ – transfer na súťaže – CVČ

1 468

312001

KŠÚ – nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)

57 106

312001

ÚPSVaR –  stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi

4 577

312012

KÚŽP – transfer na životné prostredie

587

312012

KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad

280

312001

Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby

430

312012

MV SR  – transfer na vedenie matriky

8 762

312001

BBSK – dotácia  na úpravu lyžiarskych tratí

0

311

Recyklačný fond – separovaný zber

1 500

312001

Dar pre ZŠ P. Križku (Čitatelia 3. tisícročia)

0

311

Dar Elba – Veľkonočné vajce

0

Dary pre ZUŠ – od MsL, Slovalco

0

311

Dary pre ZŠ P. Križku (projekty Orange, IKEA)

0

312001

Univerz. M. Bela – transf. pedag. prac pre ZŠ P. Križku

0

312001

MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ

13 022

312001

MP RR SR  – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR

0

312001

MP RR SR  – MsKS – EÚ

0

312001

MP RV SR – MsKS – ŠR

0

312001

Obvodný úrad ZH – voľby do org. samospr. krajov 2013

0

PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)

3 442 062

Vlastné príjmy školských zariadení

48 585

SPOLU

3 490 647

VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY

SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU

661 415

610

Mzdy a platy

302 739

620

Poistné a príspevok do poisťovní

106 856

620

Odvody – poslanci

10 468

631

Cestovné náhrady

1 300

631001

Tuzemské

1 000

631002

Zahraničné

300

632

Energie, vodné, stočné a komunikácie

65 459

632001

Elektrická energia, para, plyn

36 584

632002

Vodné, stočné

6 000

632003

Telefón,fax

9 542

632003

Rozhlas a  televízia

946

632003

Kremnické noviny – poštovné

845

632003

Poštovné

7 298

632004

Internet

4 244

633

Materiál

35 664

633001

Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € )

5 629

633002

Výpočtová technika ( do 1 700 €  )

4 331

633003

Telekomunikačná technika

1 422

633004

Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií

705

633005

Špeciálne prístroje a technika

0

633006

Kancelárske potreby a materiál

3 726

633006

Papier

1 978

633006

Čistiace potreby

1 719

633006

Tlačivá a tlačiarenské služby

864

633006

Materiál, náhradné diely, pracovné náradie

8 000

633006

Lieky

19

633006

Miestne a štátne symboly

115

633006

Smaltované tabuľky

63

633006

Stojan – výves. plochy, informač. syst. – mapa mesta

0

633009

Knihy,časopisy, noviny, smernice

2 458

633010

Pracovné odevy, obuv

0

633013

Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE

2 115

633016

Reprezentačné

2 520

634

Dopravné

7 199

634001

PHM

3 690

634001

Mazivá, oleje

191

634002

Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky

2 130

634003

Zákonné poistenie vozidiel

378

634003

Havarijné poistenie vozidiel

490

634004

Prepravné

220

634005

Poplatky – diaľničné, parkovné, technické

100

635

Rutinná a štandartná údržba

17 853

635001

Oprava interiérového nábytku – sed. súprava

0

635002

Výpočtovej techniky

6 058

635003

Telekomunikačnej techniky

1 625

635004

Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení

3 225

635005

Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení

0

635006

Údržba budov

1 255

635006

Údržba a oprava autobusovej stanice

0

635006

Údržba mestského rozhlasu

790

635006

Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)

1 900

635009

Údržba softvéru

3 000

636

Nájomné za prenájom

69

636001

Nájomné  pozemky (ŽSR)

6

636002

Uzamykateľné priečinky

63

637

Služby

84 824

637001

Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie

2 580

637002

Verejné obstarávanie – k novým projektom

1 300

637003

Propagácia a reklama ( web.stránka )

2 025

637003

Inzercia

400

637004

Revízie zariadení

200

637004

Tlmočnícka a prekladateľská činnosť

0

637004

Viazanie kníh

149

637004

Všeobecné služby / výr. kľúčov a  pečiatok, deratiz./

570

637004-8

Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/

1 426

637005

Advokátske služby

7 488

637005

Geometrické plány, vypracovanie metodík

485

637006

Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot.služba

220

637011

Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP

7 650

637012

Správne poplatky- notár

20

637014

Stravovanie

15 750

637015

Poistné majetku

5 163

637016

Prídel do sociálneho fondu

2 700

637018

Vrátenie príjmov z min. rokov

0

637023

Kolkové známky

663

637026

Odmeny poslancom MsZ, členom komisií

29 951

637027

Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru (dohody)

3 000

637027

Odmeny prac. mimo prac. pomeru – aut. stanica

0

637035

Daň z príjmov právnických osôb

518

637036

Reprezentačné výdavky /cattering – služby/

2 120

642013

Odchodné

0

642015

Bežné transfery – nemocenské dávky

446

642002

Transf. nezisk. organiz. – šport

12 877

642002

Transf. nezisk. organiz.  – kultúra ( vrátane KG)

12 377

642002

Transf. nezisk. organiz.  – iné (sociálne)

2 082

642006

Príspevky mesta do člen. združení

1 648

651004

Splátka úroku vrátane DPH – leasing Berlingo

0

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – VOĽBY

0

611

Mzdy a platy – voľby do NR SR

0

620

Poistné a príspevok do poisťovní

0

631001

Cestovné náhrady

0

632003

Poštovné a telekomunikačné služby

0

633006

Všeobecný materiál

0

633016

Reprezentačné

0

636001

Nájomné za prenájom – budov

0

637001

Školenia

0

637007

Cestovné náhrady iným než vlastným zamestn.

0

637027

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru

0

OPORNÉ MÚRY

18 000

635006

Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára

18 000

637004

Projektová dokumentácia

0

FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ

4 200

637012

Poplatky a odvody

2 900

637005

Audítorské služby

1 300

RÁMCOVÉ PLÁNOVACIE A ŠTATISTICKÉ SLUŽBY

0

MATRIKA

13 112

610

Mzdy a platy

8 366

620

Poistné a príspevok do poisťovní

3 249

632003

Telefony, poštovné

289

633006

Kvety, bežný materiál

288

635009

Rut. a štandardná údržba softvéru

25

637001

Školenia

270

637013

Naturálne mzdy – ošatné

99

637014

Stravovanie

450

637016

Prídel do sociálneho fondu

76

TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

28 500

651002

Splácanie úrokov bankám

28 500

NAKLADANIE S ODPADMI

0

637004

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu

0

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

0

610

Mzdy a platy Úrad vlády SR – projekt revitalizácia

0

610

Mzdy a platy – vlastný zdroj

0

610

Mzdy a platy 95 % spolufinanc. Úrad práce

0

620

Poistné a odvody 95 % spolufinanc. Úrad práce

0

620

Poistné a odvody – vlastný zdroj

0

620

Poistné a odvody Úrad vlády SR

0

633006

Všeobecný materiál

0

633010

Ochranné pracovné pomôcky – Úrad vlády SR

0

637001

Školenia, kurzy – Úrad vlády SR

0

637004

Všeobecné služby – Úrad vlády SR

0

637011

Vytýčenie sietí – Úrad vlády SR

0

637011

Vytýčenie sietí – vlastný zdroj

0

637014

Stravné – Úrad vlády SR

0

637014

Stravné – vlastný zdroj

0

637016

Prídel do sociálneho fondu

0

637037

Vrátenie príjmov z min. rokov

0

642015

Transfery na nemocenské dávky

0

REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA  MŠ

0

637004

Publicita a informovanosť

0

REKONŠTRUKCIA  ZŠ ANGYALOVA

0

637004

Publicita a informovanosť

0

635006

ÚDRŽBA  OBJEKTOV ZŠ P. Križku

0

637004

REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OVČÍN

0

ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ

0

635006

Údržba budovy – oprava fasády

0

635006

Projektová dokumentácia

0

637005

Verejné obstarávanie

0

PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU

0

637005-1

Vypracovanie žiadosti o NFP

0

637005-2

Verejné obstarávanie

0

637005-3

Odborné stanovisko k zbernému dvoru

0

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

0

637002

Verejné obstarávanie

0

637005

Externý manažment

0

637005

Vypracovanie žiadosti o NFP

0

ÚDRŽBA  OBJEKTOV

700

633006

Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov

100

635006

Oprava schodov domu smútku

0

637027

Dohody – oprava hrobu Herzovcov

600

637005

Verej. obstaráv. k nadst. byt. domu Dolná 62/47

0

MESTSKÁ POLÍCIA

177 424

611

Mzdy a platy

100 000

620

Poistné a príspevok do poisťovní

36 173

631001

Cestovné náhrady

650

632

Energie, vodné, stočné a komunikácie

11 066

632001

Elektrická energia

3 700

632001

Teplo

3 700

632002

Vodné, stočné

450

632003

Telefón, fax

2 600

632003

Poštové služby

30

632004

Internet

586

633

Materiál

6 390

633001

Nábytok ( do 1700 € )

250

633002

Výpočtová technika ( do 1 700 €  )

500

633005

Výzbroj a technika

400

633006

Materiál, náhradné diely, pracov. náradie

300

633006

Kancelárske potreby a materiál

1 400

633006

Papier

30

633006

Čistiace potreby

350

633006

Tlačivá a tlačiarenské služby

180

633006

Lekárnička

30

633006

Zvieratá, krmivo, očkovanie

400

633007

Špeciálny materiál  ( nákup vysielačov )

0

633009

Knihy, časopisy, noviny

0

633010

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

2 500

633011

Občerstvenie

50

634

Dopravné

9 410

634001

PHM

4 500

634001

Oleje, mazivá

70

634002

Servis, oprava

3 500

634002

Pneumatiky

600

634003

Zákonné poistenie

248

634003

Havarijné poistenie

442

634005

Diaľničná známka

50

635

Rutinná a štandardná údržba

560

635001

Nábytku

0

635002

Výpočtovej techniky

0

635003

Telekomunikačnej techniky

170

635005

Meracej a monitorovacej techniky

300

635005

Údržba PCO

0

635009

Ročný poplatok Centrála – program PC

90

637

Služby

12 816

637001

Účastnícky poplatok – školenia, kurzy

470

637004

Odvoz všetkých druhov odpadov

70

637004

Revízie a kontroly zariadení

170

637004

Všeobecné služby, odchyt psov

50

637006

Náhrady – lekárske prehliadky, vakcíny – očkovanie

501

637012

Poplatky a odvody

300

637014

Stravovanie

5 400

637015

Poistenie  Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.

2 116

637016

Prídel do sociálneho fondu

1 139

637023

Kolkové známky

100

637027

Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK

2 500

637035

DPH k istine – leasing nové auto

0

642006

Bežný transfer na členské príspevky

68

642015

Bežné transfery – nemocenské dávky

291

651004

Splátka úroku vrátane DPH – leasing nové auto

0

653001

Manipulačné poplatky – leasing nové auto

0

POŽIARNA OCHRANA

3 871

620

Poistné a odvody

257

632

Telekomunikačné služby

165

632003

Telefón, fax

165

633

Materiál

520

633005

Špeciálny požiarny materiál

320

633010

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

200

634

Dopravné

945

634001

PHM

396

634002

Servis, údržba, opravy

255

634002

Náhradné diely na opravy, batérie

150

634003

Zákonné poistenie

144

634005

Poplatok za mýtne

0

637

Služby

1 984

637001

Školenia, kurzy

200

637002

Súťaže

902

637004

Revízie a kontroly zariadení

165

637027

Odmeny mimopracovného pomeru

717

MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

0

610

Mzdy a platy

0

620

Poistné a príspevok do poisťovní

0

632003

Telefony

0

633006

Všeobecný materiál, VPP

0

633010

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

0

637005

Lekárske prehliadky

0

637015

Úrazové poistenie

0

637016

Prídel do sociálneho fondu

0

637011

Zmeny a doplnky ÚPD (J. Horvátha, Dolná a Skalka)

0

CESTOVNÝ RUCH

141 428

641001

Príspevok na činnosť

141 428

635006

Opr. informač. syst. v histor. časti mesta

0

BÝVANIE – MsBP

116 879

641001

Príspevok na činnosť

116 879

ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba

34 600

625003

Soc. poisťovňa – úrazové poistenie

7

632001

Elektrická energia

320

632001

Teplo

1 000

632002

Vodné, stočné

165

632003

Telefón

285

633006

Všeobecný materiál

200

633006

Špeciálny zdravotný materiál

720

634002

Údržba sanitky

610

634002

STK sanitky

50

634003

Zákonné poistenie

213

634003

Havarijné poistenie

496

634004

Prepravné za LSPP / sanitka /

8 400

635004

Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov

97

635009

Licencie software, údržba

262

636002

Nájom za plynové flaše

320

637004

Pranie LSPP, upratovanie

582

637006

Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť

20 000

637027

Dohody o vykonaní práce

873

REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

4 707

632

Elektrická energia, voda a komunikácie

970

632001

Elektrická energia, v tom:

873

ĽAI. posiľovňa

873

632002

Vodné, stočné ĽAI, ŠKF

97

Mestská telocvičňa (a ĽAI)

0

620

Poistné a príspevok do poisťovní

0

632001

Elektrická energia

0

632001

Plyn

0

632002

Vodné, stočné

0

632003

Telefón

0

633006

Čistiace potreby

0

633006

Materiál

0

634001

PHM

0

635006

Údržba telocvične – rekonštrukcia okien

0

637004

Revízie zariadení

0

637027

Dohoda o vykonaní práce

0

633006

Všeob. materiál – detské ihrisko Ul. J. Horvátha

0

634001

Údržba lyžiarskych tratí – PHM

0

637

Služby

3 737

637002

Športové akcie OŠKŠ

1 462

637002

Akcie pre lyžiarsku výuku detí

225

637002

Vyhlásenie najlepších športovcov

165

637027

Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“

436

637027

Mládežnícky parlament

0

637027

Dohody o vykonaní práce – športové podujatia

1 449

635006

PAMIATKOVÁ  STAROSTLIVOSŤ

0

MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia

845

637004-137

Publicita a informovanosť

40

637005-137

Externý manažment EÚ

646

637005-137

Externý manažment ŠR

76

637005-137

Externý manažment – spolufinancovanie

83

637005-137

Externý manažment – vlastné zdroje

0

MV RR SR – Obnova MsKS

2 600

633001

Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ

0

633001

Interiérové vybavenie – nábytok – ŠR

0

633001

Interiérové vybavenie – nábytok – spolufinancov.

0

633001

Interiérové vybavenie – stojan na televízor – vl. zdroj

0

633002

Výpočtová technika – spolufinancov.

0

633002

Výpočtová technika – ŠR

0

633002

Výpočtová technika – EÚ

0

633003

Telekomunikačná technika – spolufinancovanie

0

633003

Telekom. technika – ŠR

0

633003

Telekom. technika – EÚ

0

633004

Prevádzkové stroje – vlastný zdroj

633004

Prevádzkové stroje – spolufinancovanie

0

633004

Prevádzk. stroje – ŠR

0

633004

Prevádzkové stroje – EÚ

0

633006

Všeob. materiál – svietidlá, madlo,rebrík – vl. zdroj

2 100

633013

Softver – spolufinancovanie

0

633013

Softvér – ŠR

0

633013

Softvér – EÚ

0

635006

Obnova vchod. a boč. dverí, prahy – vl. zdr.

0

635006

Oprava dverí – finančný dar Elba, a.s.

0

635006

Opravy a údržby – ochranný obklad stien – vl. zdroj

500

637005-075

Externý manažment – EÚ

0

637005-075

Externý manažment – ŠR

0

637005-075

Externý manažment – spolufinancovanie

0

637005-075

Externý manažment – vlastné zdroje

0

635006

RADNICA

0

Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky

0

637002-9083

VO na PD Zechenterov dom

0

637002

VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia

0

637002

VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny

0

SPR. A ÚDRŽBA CIEST – PROTIPOVOD. OPATR.

0

ZPOZ

2 270

636001

Nájom hradný areál

270

633006

Vojnové hroby- vence

200

633006

Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli

1 800

OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

28 878

633006

Dar pre II. ZŠ – Remeslá banského regiónu

0

633006

Všeob. materiál – koncovky, káble, stojany OŠKŠ

600

634004

Prepravné „Stret. banských miest a obcí“ Košice

1 100

635006

Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ

430

635006

Vojnové hroby – opr. pomníka v Doln. parku vl. zdroje

0

635006

Očistenie a zakonzerv. kovových krížov vl. zdroje

0

636001

Nájom za priestory klubu Labyrint

2 016

636001

Nájom za priestory kina Akropola

3 125

637002

Kultúrne podujatia OŠKŠ

3 815

637002

Cechové hody kremnické

5 211

637002

Kultúrne podujatia v kine

0

637002

Partnerské mestá – kultúrne podujatia

1 300

637002

Kultúrne leto

2 173

637002

Výročie mesta

900

637002

MDD

135

637002

Podujatia  – školské zariadenia 1

2 260

637002

Podujatia  – školské zariadenia 2

3 500

637002-72

Veľkonočné vajce (fin. prostr. z daru Elba)

0

637002

Mládežnícky parlament

180

637007

Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013

1 400

620

Poistné a príspevok do poisťovní

190

637026

Odmeny – kronika mesta

543

REKREÁCIA, KULTÚRA

873

637002

Kremnický jarmok

663

637027

Dohody o vykonaní práce

210

VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

4 500

632003

Príjem TV Markíza

0

633009

Vydávanie kremnických novín

4 500

637012

POPLATKY SOZA

795

ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi

2 633

632

Energie, voda , materiál

2 633

632001

Elektrická energia

2 288

632002

Vodné, stočné

194

632003

Telefón

60

633006

Všeobecný materiál

0

633016

Reprezentačné výdavky

61

637004

Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov

30

637036

Reprezentačné výdavky (cattering – služby)

0

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

39 171

610

Mzdy a platy

27 000

620

Poistné a príspevok do poisťovní

9 297

637006

Lekárske prehliadky

40

637014

Stravovanie

2 466

637015

Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti

56

637016

Príspevok do sociálneho fondu

242

642013

Odchodné

0

642015

Bežné transfery na nemocenské dávky

70

SOCIÁLNA POMOC OBČANOM

15 518

642026

Na dávku v hmotnej núdzi

900

637027

Dohody o vykonaní práce

0

642014

Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS

660

637006

Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález

123

620

Poistné a príspevok do poisťovní (z dohôd)

125

637027

Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár

450

637004

Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady

12 360

642002

Transf. nezisk. organizáciám – charita Útočište

0

642026

Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa

900

VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583

73 456

610

Mzdy a platy

36 265

620

Poistné a príspevok do poisťovní

12 751

631001

Cestovné náhrady

40

632003

Telefóny

400

633006

Všeobecný materiál

2 260

633006

Sadbový materiál

1 700

633010

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

1 000

633011

Pitný režim

250

634001

PHM + oleje

2 900

636002

Nájomné za stroje a zariadenia

9 000

637001

Školenie, kurzy, semináre

150

637002

Súťaž, ocenenia

100

637004

Všeobecné služby – v tom kosenie skládky Ovčín

3 000

637006

Náhrady – preventívne prehliadky

140

637014

Stravné

2 600

637015

Poistné – zodpovednosť za škody

150

637016

SF

400

637027

Odmeny mimo pracovného pomeru

250

642015

Bežne transfery na nemocenské dávky

100

TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582

367 915

Výkon a správa

338 915

611

Mzdy a platy

126 152

620

Zákonné poistenie

44 402

631001

Cestovné náhrady

0

632

Energie, voda a komunikácie

14 264

632001

Elektrická energia

5 991

632001

Palivové drevo

1 600

632002

Vodné, stočné

3 473

632003

Telefón

2 907

632004

Internet

293

633

Materiál

10 315

633002

Výpočtová technika do 1700 €

250

633003

Telekomunikačná technika

0

633004

Prevádzkové stroje, prístroje, technika

1 260

633006

Všeobecný materiál

3 980

633006

Kancelárske potreby, papier

126

633006

Čistiace potreby

873

633006

Posypový materiál

0

633006

Technické plyny

185

633006

Pracovné náradie, pomôcky

450

633006

Lavičky a koše

850

633006

Recyklačný fond – kontajnery

2 000

633009

Knihy, časopisy, noviny

50

633011

Pitný režim

291

634

Dopravné

61 109

634001

PHM

34 840

634001

Oleje, mazivá

1 560

634002

Náhradné diely na opravy

6 781

634002

Servis, údržba dopravných prostriedkov

4 937

634002

Poplatky za STK, EK

805

634002

Pneumatiky, batérie

1 544

634003

Zákonné poistenie vozidiel

3 331

634003

Havarijné poistenie leasing  Mitsubishi, Man

2 406

634003

Havarijné poistenie leasing Kukavoz

0

634004

Odvoz surovín

537

634005

Karty, známky, poplatky

2 050

634006

Pracovné odevy, obuv a pomôcky

2 318

635

Rutinná a štandardná údržba

632

635004

Údržba prevádzkových strojov

582

635006

Údržba skládky

0

635006

Mestský rozhlas a VO

0

635006

Tržnica

50

636002

Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše )

180

637

Služby

81 861

637001

Školenia, kurzy, semináre

150

637004

Revízie zdvíhacích zariadení

446

637004

Všeobecné služby – deratizácia

446

637004

Zimná údržba – dodávateľsky

0

637004

Všeobecné služby – ostatné

320

637005

Špeciálne služby

865

637006

Náhrady preventívne prehliadky

97

637011

Rozbory skládka, vyprac. Progr. odpad. hospod.

4 219

637012

Zákonné poplatky za KO

62 398

637012

Poplatky a odvody

165

637014

Stravovanie

8 550

637016

Prídel do SF

931

637027

Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody )

1 000

637035

Daň z nehnuteľností

554

637035

DPH leasing  Man

0

637035

DPH leasing Mitsubishi

1 354

637035

DPH leasing Kukavoz

0

642013

Odchodné

0

642015

Bežné transfery na nemocenské dávky

165

651004

Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man

0

651004

Splácanie úroku leasing Kukavoz

0

651004

Splácanie úroku leasing  Mitsubishi

201

632001-2

Verejné osvetlenie

28 000

633006

Vybudovanie svetiel k parkov. a k chod. Relax Centrum

0

Rekonštr. osvetlenia hl. park. a príjazd. cesty – Skalka

0

635006

Údržba verejného osvetlenia

1 000

Cestná doprava – údržba komunikácií

9 831

633006

Posypový materiál

1 950

633006

Všeob. materiál – opor. múry ČSA, stanič. chodník

0

635006

Údržba miestnych komunikácií – dodávateľsky (pri TS)

0

635006

Údržba miestnych komunikácii

7 881

637004

Všeob. služby – zimná údržba ciest (dod. spôs)

0

Odm. prac. mim. prac. pom. (dohody) – parkov. Veternícka

0

637027

Odm. prac. mim. prac. pom. (dohody) – ČSA, stanič. chod.

0

ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE

0

610

Mzdy a platy

0

620

Poistné a príspevok do poisťovní

0

632001

Elektrická energia

0

632001

Palivové drevo

0

632002

Vodné, stočné

0

632003

Telefóny a poštovné

0

632004

Komunikačná infraštruktúra – Internet

0

633001

Interiérové vybavenie

0

633004

Prevádzkové stroje, prístroje – snehová fréza

0

633006

Všeobecný materiál (vrátane dverí)

0

633010

Pracovné odevy, obuv a pomôcky

0

634001

PHM

0

634002

Servis, údržba, opravy

0

634003

Zákonné poistenie

0

634003

Havarijné poistenie

0

634005

Karty, známky, poplatky – dial.známka

0

635004

Údržba zariadení

0

635006

Údržba budov

0

637001

Školenia, kurzy, semináre

0

637003

Propagácia

0

637004

Prevádzkové náklady (pranie) a údržba

0

637006

Lekárske prehliadky, právne služby

0

637011

Štúdie, expertízy, posudky

0

637012

Poplatky Slovgram, SOZA

0

637014

Stravné

0

637016

Tvorba SF

0

637027

Dohody

0

635006

Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR

1 454

642005

Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva

66 852

642005

Financovanie súkr. zariad. – eMKlub

159 674

642026

Strava a pomôcky v hmotnej núdzi

4 577

637006-014

Náhrady – zadržané rodinné prídavky

3 920

BT – zdravotná starostlivosť

0

Spolu mesto

1 990 598

PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

1 479 069

Prenesené kompetencie

771 005

Prísp. z mesta pre ZŠ Ang. opr. havar. stavu ÚK

0

Originálne kompetencie

456 214

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces

89 311

Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy

52 440

Nenormatívne finančné prostriedky

57 106

Projekty ZŠ P. Križku – dary

0

Univ. M. Bela – transf. pedag. prax pre ZŠ P. Križku

0

Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program

0

Vlastné príjmy školských zariadení

48 585

Z rozp. mesta pre II.ZŠ /Remes. ban. regiónu dar SPP/

0

KŠÚ – transfer na súťaže CVČ

1 468

ÚPSVaR BŠ – CVČ

0

ÚPSVaR BŠ – MŠ

25

ÚPSVaR BŠ – ZUŠ

0

Dary ZUŠ – od MsL, Slovalco, Elba

0

Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/

2 915

VÝDAVKY SPOLU

3 469 667

Saldo

20 980

PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

PRÍJMY

312001

Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ )

771 005

Prísp. z mesta pre ZŠ Ang. opr. havar. stavu ÚK

0

Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy

456 214

Príspevok z mesta vých. vzdel. proces

89 311

Príspevok z mesta vých.  vzdel. proces – mzdy

52 440

Príspevok na vzdelávacie poukazy ,asistenti,odchodné

42 106

Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku

15 000

Projekt Zelená učebňa ČSOB – ZŠ P. Križku

0

Projekt Školy pre budúcnosť Orange – ZŠ P. Križku

0

Projekt Zelená učebňa IKEA – ZŠ P. Križku

0

Projekt Tenis – ZŠ P. Križku

0

Univ. M. Bela – transf. pedag. prax pre ZŠ P. Križku

0

Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program

0

Projekt Nie je nákup ako nákup HSBC

0

KŠÚ – transfer na súťaže CVČ

1 468

ÚPSVaR BŠ – CVČ

0

ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná

25

ÚPSVaR BŠ – ZUŠ

0

Dary ZUŠ – od MsL, Slovalco, Elba

0

Mzdy a platy ZUŠ – z vlastných príjmov

0

Mzdy a platy ŠJ P. Križku – z vlast. príjmov

0

Vlastné príjmy školských zariadení

48 585

Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/

2 915

SPOLU

1 479 069

VÝDAVKY

I. ZŠ Angyalova + ŠJ

547 485

610,620

Príspevok na mzdy

364 600

630

Príspevok na bežné výdavky

86 405

Prísp. z mesta pre ZŠ Ang. opr. havar. stavu ÚK

0

610,620

Príspevok na mzdy – ŠJ

22 450

630,640

Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ

2 800

630,640

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ

9 000

610,630

Príspevok na mzdy – ŠKD

29 850

630,640

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD

2 025

610,630

Príspevok na VP, asistenti, SZP

11 740

642014

Príspevok na cestovné

8 000

Čerpanie vlastných príjmov

7 700

Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/

2 915

II. ZŚ Križkova + ŠJ

423 968

610,620

Príspevok na mzdy

255 000

630

Príspevok na bežné výdavky

65 000

610,620

Príspevok na mzdy – ŠJ

27 600

Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov

0

630,640

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ

4 950

610,620

Príspevok na mzdy – ŠKD

31 000

630,640

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD

8 418

610,630

Príspevok na VP, asistenti,SZP

20 000

642014

Príspevok na cestovné

7 000

630

Čerpanie vlastných príjmov

5 000

630

Univ. M. Bela – transf. pedag. prax pre ZŠ P. Križku

0

630

Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program

0

630

Projekty Zelená učebňa, Orange, IKEA

0

ZUŠ

196 888

610,620

Príspevok na mzdy

151 874

610,620

Príspevok na  výchovno  vzdelávací  proces – mzdy

7 924

Mzdy a platy – z vlastných príjmov

0

630

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces

22 050

630

ÚPSVaR BŠ

0

630

Dary MsL, Slovalco, Elba

0

630

Vzdelávacie poukazy

1 000

630

Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy

14 040

MŠ Dolná + ŠJ spolu:

270 728

Stredisko – Dolná ul. + ŠJ

155 003

610,620

Príspevok na mzdy MŠ

98 660

610,620

Príspevok na mzdy ŠJ

0

630

Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ

18 988

630

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ

15 743

630

Príspevok z mesta vých. -vzdel. proces ŠJ

3 905

630

Poukazy na výchovu a vzdelávanie

5 303

630

ÚPSVaR BŠ

25

630

Čerpanie vlastných príjmov

12 379

Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ

115 725

610,620

Príspevok na mzdy MŚ

72 700

610,620

Príspevok na mzdy ŠJ

0

630

Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ

16 856

630

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ

11 805

Príspevok z mesta vých.-vzdel. proces ŠJ

4 991

Poukazy na výchovu a vzdelávanie

2 963

Čerpanie vlastných príjmov

6 410

CVČ

40 000

610,620

Príspevok na mzdy

22 080

610,620

Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy

5 872

630

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces

6 424

Vzdelávacie poukazy

1 100

ÚPSVaR BŠ

0

Príjem z KŠÚ – transfer súťaže

1 468

Čerpanie vlastných príjmov

3 056

SPOLU

1 479 069

Saldo

0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

230

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

2 700

231

Predaj bytov FRB

2 700

231

Predaj nehnuteľnosti

0

231

Predaj služobného vozidla SUZUKI

0

233001

Príjem z predaja pozemkov

0

321

KAPITÁLOVÉ GRANTY

72 328

322001

MV RR SR – Štefánikovo námestie

72 328

322001

Obvodný úrad BB – dotácia rozšír. kamer. systému

0

322001

MV RR SR – MsKS

0

322001

MF SR – Záchrana a obnova kultúrnych pamiatok

0

PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 )

75 028

700

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU

0

713003

Obvodný úrad BB – dotácia rozšír. kamer. Systému

0

713003

Rozšírenie kamerového systému – spolufinancovanie

0

718004

Elektrická prípojka na Zámocké námestie

0

OBNOVA MsKS

0

713001

Kuchynská linka do MsKS

0

713002 – 075

Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne EU

0

713002 – 075

Obnova MsKS  – nákup laserovej tlačiarne ŠR

0

713002 – 075

Obnova MsKS  – nákup laserovej tlaćiarne- spolufinanc.

0

713003

NÁKUP  kamer. systém ihrisko – ZŠ P. Križku

0

713001

REKONŠTR. OBSTAR. VYBAVENIA MŠ

0

TECHNICKÉ  SLUŽBY

0

MESTSKÁ  ZELEŇ

0

714004

Nákup doprav.prostriedku – Bonetti 4×4 s poliev. nadst.

0

713004

Cestná doprava – radlica na sneh

0

REKREAČNÉ  A  ŠPORTOVÉ  SLUŽBY

0

713004

Ostatné kultúrne služby – nožnicový stan

0

VÝSTAVBA

716

Prípravná a projektová dokumentácia

58 459

716 -145

MF SR 2011 – PD Zechenter.záhr – štúdia časť det. ihrisko

4 000

716-9155

Rekonštr. Štefánik. nám. – zasnežovanie vl. zdroje

0

716-112

Archeológia -Štefánikovo námestie -vlastné zdroje

0

716-071

ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje

0

716-137

Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie EÚ

214

716-137

Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie ŠR

25

716-137

Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie vlast.zdr.

7

716-137

Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov.

13

716 -123

MF SR 2011 – projektová dok. ZŠ P. Križku

0

716

MF SR 2012 Projekt. dokument. – Zechenterov dom

0

716

MF SR 2012 – PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny

25 000

716

MF SR 2012 – PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia

29 200

716

Projekt. dokum. nadstavba byt. domu Dolná 62/47

0

717

Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia

350 257

717002

Stavebné dozory – rekonštrukcie – vlast. Zdroje

18 000

717001-149

Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternícka

0

717001-137

Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ

2 086

717001-137

Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR

245

717001-137

Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.

123

717001-137

Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce naviac

0

717002-137

Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ

47 634

717002-137

Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR

5 604

717002-137-1

Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin.

2 802

717001-9155

Rekonštr. Štefánik. nám. – zasnežovanie vl. zdroje

30 540

717002-137-2

Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce naviac

29 203

717002-001

Obnova barokovej fontány – dotácia MF SR zost.r.2010

0

717002-001

Obnova barokovej fontány zost.r.2010, vlast. zdr.

0

717002-082

MF SR 2012 Radnica-dlažba-vestibul,okná,skl. stena

0

717

Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia

717002-075

Realizácia -obnova MsKS –  dozor, EÚ

0

717002-075

Realizácia -obnova MsKS –  dozor, ŠR

0

717002-075-1

Realizácia -obnova MsKS – dozor – spolufinanc.

0

717002-075

Realizácia-obnova MsKS – vl. zdroje

0

717003

Spolufin. výstav. 4 nájom. bytov Dolná 62/47 – vl. zdroje

0

717001-152

Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast.zdroje

7 220

717002-082

MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko

46 000

717002-137

MF SR 2012 – Rekonštrukcia – schody do budovy fary

12 000

717002-145

MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisko

126 300

717002

Vybudovanie prístupovej komunikácie k Červenej veži – vl.zdroj

22 500

VÝDAVKY SPOLU

408 716

Saldo

-333 688

PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

0

713004

Kapitálový prísp. – elektrický sporák ŠJ – ZŠ Angyalova

717 002

Kapitálový prísp. – oprava strechy a žlebov – ZŠ Angy.

VÝDAVKY SPOLU

408 716

Saldo

-333 688

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy finančných operácií

453

Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie (radnica, dopr.)

242 500

454001

Prevod prostriedkov z rezervného fondu

180 000

454002

Zostatky nevyčerp. dary účelové z r. 2012

0

513002

Bank. úver   – Štefánikovo námestie, MsKS

0

PRIJMY SPOLU

422 500

Splácanie tuzemskej istiny

821005-1

Z bankových úverov dlhodobých  (  829 848 € )

55 606

821005-3

Z bankových úverov dlhodobých  (  400 000 € )

26 966

821005-4

Z bankového úveru: Štefánik. nám., MsKS

0

824

Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto

0

824

Leasing motorového vozidla TS Kukavoz

0

824-3

Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi

6 770

824-2

Leasing motorového vozidla TS – Man

0

VÝDAVKY SPOLU

89 342

Saldo

333 158

20 450

V Kremnici dňa 21. 12. 2012                                      RNDr. Zuzana Balážová

primátorka mesta